下载此文档

财务会计制度.doc

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约5页举报非法文档有奖

1/5

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/5 下载此文档

文档列表 文档介绍

XXX 有限公司
财务会计制度
为了规范本公司的会计核算和财务管理,特制定本制度:一. 库存现金管理
,不得超限额存放现
金。
,做到日清月结,保证现金的安全。
现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并追究相关人员的
责任。
“白条”充抵库存现金。
、占用和借用***现金。
(限额 1 万元以上)时,
需由两名人员乘坐公司汽车前往。
。
;私人
财物不得存放入内。
。

,办理银行存款收支
业务。
《中国人民银行法》、《中华人民
共和国票据法》等银行结算制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。
:支票(现
金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托
收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他
不予使用。
,要及时登记入帐。
。会计人员
应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对,并每月做
出银行存款余额调节表。
.出纳人员对银行调节表所记载的帐项必须及时查明原因,予以处理。
.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

财务会计制度来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.