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文档介绍
期初对账错误
单位:小型-服务支持部
作者:袁博
日期:2009-1-11
期初对账错误
问题现象
总账2008年期初对账时显示对账错误
期初对账错误
处理过程
因为2007年末对账结果正确,所以可以重新进行年结。
重新年结时提示有无对应的记录
期初对账错误
处理过程
根据显示的错误信息,查看2007年帐套与2008年帐套发现,在2008年帐套中缺少单位信息:
04-08-112 C金治国1
04-08-113 C金治国2
而上面两条单位在2007年末是有余额的,所以就造成没有将明细余额结转到2008年。
期初对账错误
处理过程
在2008年度帐套中新增两条单位档案,然后重新结转年度帐。
期初对账错误
处理过程
重新结转后没有异常,对账正确。
谢谢大家!
单位:小型-服务支持部
作者:袁博
日期:2009-1-11
期初对账错误
问题现象
总账2008年期初对账时显示对账错误
期初对账错误
处理过程
因为2007年末对账结果正确,所以可以重新进行年结。
重新年结时提示有无对应的记录
期初对账错误
处理过程
根据显示的错误信息,查看2007年帐套与2008年帐套发现,在2008年帐套中缺少单位信息:
04-08-112 C金治国1
04-08-113 C金治国2
而上面两条单位在2007年末是有余额的,所以就造成没有将明细余额结转到2008年。
期初对账错误
处理过程
在2008年度帐套中新增两条单位档案,然后重新结转年度帐。
期初对账错误
处理过程
重新结转后没有异常,对账正确。
谢谢大家!
用友财务软件期初对账错误 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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