卓越绩效自评报告7-经营结果2.docx

财务结果
公司近三年整体经营能力呈现强劲的增长态势,各项财务指标与主要竞争对手及同行业平均水平相比处于领先地位。为实现“结束蠕动,实现跳跃,完成主体,初成航母”的战略目标,公司立足远大,把美国康明斯公司作为标杆企业进行追赶。
(1)主要财务绩效指标及其当前水平和趋势, -1。
-1主要财务绩效指标汇总表
财务指标
过去/当前水平
预测值
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
销量(台)
130384
172219
206628
280000
580000
750000
销售收入(万元)
403471
529340
645448
1200000
3000000
4000000
资产总额(万元)
394650
402330
515473
6500000
9000000
1100000
净利润(万元)
41996
51239
56461
72000
180000
240000
人均利税(元/人·年)
132952
181061
191020
250000
390000
430000
全员劳动生产率(元/人·年)
267200
263550
342400
660000
1000000
1100000
资产负债率(%)



42
45
46
主营业务收入(万元)
344847
452528
551665
900000
1800000
2500000
总资产贡献率(%)



17
20
21
资本保值增值率(%)
98. 76


125
130
120
流动资产周转率(%)



370
670
720
(2)主要财务绩效指标与竞争对手及行业平均水平对比分析
注:竞争对手及行业平均水平的财务数据来源于年度多缸内燃机统计支会交换资料,潍柴股份的数据来源于其公布财务报告。
①销量:公司近三年销量增长快速,2004年突破20万台大关,远远高于国内同行竞争对手及行业平均水平(-1),但与标杆企业美国康明斯公司相比仍然有较大差距,如2004年美国康明斯公司发动机销量为40万台,按公司中期战略目标,2006年将超过目前康明斯的销量水平。
-1 销量对比
②销售收入:公司近三年的销售收入均保持良好的增长态势,2003年和2004年分别以52亿和64亿保持行业领先地位,大大高于行业平均水平,%(-2)。但与标杆企业美国康明斯公司相比仍然有很大差距,如2004年美国康明斯公司销售收入折合人民币700亿,按公司长期战略目标,预计2012年将赶上康明斯。
-2 销售收入对比
③资产总额:公司近三年的资产总额均保持行业领先地位,大大高于同行竞争对手及
行业平均水平,-3 资产总额。但与标杆企业美国康明斯公司相比仍然有巨大差距,如2004年美国康明斯公司资产总值折合人民币420亿。
-3 资产总额对比
④净利润:公司近三年的净利润均保持行业领先地位,明显高于同行竞争对手及行业平均水平,-4。但与标杆企业美国康明斯公司相比仍然有巨大差距,,是公司目前的5倍。
-4 净利润对比
⑤人均利税:公司近三年人均利税增长快速,2004年突破19万元,远远高于国内竞争
对手及行业平均水平,-5。
-5 人均利税对比
⑥全员劳动生产率:公司近三年的全员劳动生产率均保持行业领先地位,明显高于竞争对手及行业平均水平。03年公司全员劳动生产率比02年略有降低,主要是新铸造和6113两条新生产线投产,新员工增加,后经对新员工强化培训,公司2004年全员劳动生产率得到了“跳跃”式提高,-6。
-6 全员劳动生产率对比

⑦资产负债率:公司近三年的资产负债率基本保持在40%左右,符合国际公认的不高于50%的标准,表明公司经营安全、稳健、有效,具有较强的融资和筹资能力及空间,与行业竞争对手相比处于有利地位。
-7 资产负债率对比
资源结果


(1)管理层级及岗位人员变化:一是精简机构,部门取消处级设置,工厂撤消车间建制,减少管理层级,实现组