百事SAP实施BPPGLF05购汇业务.doc

百事SAP实施BPP_GL_F-05-购汇业务
手册编号: BPP_GL_F-05
功能说明:
外汇的购入是通过“F-05”在系统中进行操作。
系统路径:
会计- 财务会计- 总分类账- 凭证输入- 外币评估
系统事务代码:
F-05:外币评估
前提条件:
有外币和本币的银行帐户
操作步骤:
字段名类型字段用途及说明
凭证日期 必选 原始凭证日期
凭证类型 缺省 可更改
公司代码 必选 该笔记录对应的公司
记帐日期 缺省 做该笔分录时的系统日期
期间 必选 做该笔分录时的会计期间(月份)
货币/汇率 必选 货币指要购买的外币;
汇率指交易当日实际支付的汇率
凭证编号 缺省 系统分配的凭证编号
换算日期 可选 外部兑换日期
参照 必填 输入原始凭证的张数
凭证抬头文本 必填 对凭证内容的简要说明
伙伴业务范围 缺省 不填
记帐码 必选 填写40,表示总帐的借方
帐户 必选 选择外币银行的帐号(或清算科目)
业务类型 缺省 跟资产有关,在此不需填写
操作结果
点击按钮 进入下一屏幕
字段名类型字段用途及说明
总帐科目 缺省 为上一屏所填写外币银行的科目号及对应的短文本
公司代码 缺省 为上一屏所填写的公司代码及对应的公司名称
金额 必填 为购买外汇金额
本位币金额 必填 用外币金额乘以交易当天汇率,表示人民币付出的金额
起息日 缺省 交易当日
分配 可填 填写其他需记录的信息
文本 可填 填写跟交易有关的简文本
记账码 必填 贷方
帐户 必填 人民币帐户
操作结果
点击“”屏
显示另一屏幕
字段名类型字段用途及说明
原因代码 必填 填写现金流出或流入的类型
操作结果
点击“”屏进入下一屏幕
字段名类型字段用途及说明
总帐科目 缺省 为上一屏所填写外币银行的科目号及对应的短文