黑龙江电网HEPC功能设计说明ZFIR0005现金流量表续.doc

黑龙江电网HEPC_功能设计说明_ZFIR0005_现金流量表_续
黑龙江省电力有限公司
企业资源管理ERP系统
试点实施项目
功能设计说明
现金流量表_续(间接法)
ERP项目组
二零零九年二月
第一部分:基础信息
开发类型 报表
使用单位 所有单位
模块 FI/CO
程序ID ZFIR0005
程序名称 现金流量表_续
事务代码 ZFIR0005
系统版本
业务负责人
功能设计者刘爽
报表开发者/ 程序员
第二部分: 设计维护记录
更新日期 更新者 更新内容简要说明
2008-02-19 刘爽 创建文档
2009-02-26 倪皓 修改Tcode与程序名称,完善文档
第三部分:签字与意见
此处的签名,表示相关人员确认本文档内容中的程序需求及功能设计。
关键用户签名
姓名:…………………………日期:……../……../……业务顾问签名
姓名:……………………………………
日期:……../……../……顾问组长签名
姓名:……………………………………
日期:……../……../……业务负责人签名
姓名:……………………………………
日期:……../……../……第四部分:业务需求
用途(描述开发的用途或目的)
本表用于反映公司财务状况变动,反映一个公司一定期内现金的流入和流出。
总体要求(报表/程序执行的功能描述)
按照用户选择的公司代码、利润中心、会计年度、记帐日期,显示公司的现金流动情况。
使用者
财务部门报表负责人

使用频度
随时一次性按月按日按季度按年按需
执行模式
前台 后台
输出方式
清单在画面上显示下载至Excel输出 表单预览其他,请说明________
输出样张
纸张大小/方向

__A4__ 横向纵向
使用语言
中文
开发优先级
高UAT前需完成中(上线前需完成)低(上线后第一次月结前完成)
前台业务操作说明或测试方法
第五部分:功能设计权限要求
权限对象 事务代码 权限字段
省公司财务管理人员公司代码、利润中心、会计年度
地市公司财务管理人员公司代码、利润中心、会计年度
选择屏幕
画面选项文本 参考字段技术名 选择类型 默认值 必输项? 备注
单
值 区
间 复选
方框 单选
圆点
公司代码 FAGLFLEXT-RBUKRS X 必输
利润中心 FAGLFLEXT-PRCTR X 可选
会计年度 FAGLFLEXT-RYEAR X系统年度 必输
会计期间 FAGLFLEXT-RP X系统月份 必输所需数据表
表名 描述
T001 公司相关信息
CEPCT 利润中心相关信息
FAGLFLEXT 总账:总计
自建数据字典的定义
表名描述
Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素
数据元素 描述 类型/长度 引用域 参考域
域 描述 类型/长度 值范围报表/ 表单的格式及备注表头: 编制单位:读表T001、CEPCT
金额单位:元
表格:
净利润_44,本年金额_3:参考利润表32行次3列次相关取数逻辑
净利润_44,上年同期数_4:参考利润表32行次4列次相关取数逻辑
附:利润表功能说明书


资产减值准备_45, 本年金额_3:取本年度的科目代码(FAGLFLEXT- T)值为1504*、1603*、的科目的借方FAGLFLEXT- DRCRK ’S’,汇总字段(TSLVT+ TSL01…当期)的金额a;再取本年度的科目代码(FAGLFLEXT- T)值为1504*、1603*、的科目的贷方FAGLFLEXT- RCRK ’H’,汇总字段(TSLVT+ TSL01…当期)的金额b;两个金额相加(a + b)。如果a + b 〉 0 ,就直接显示;如果小于零,就显示为? 余额格式
资产减值准备_45,上年金额_4:取上一年度的科目代码(FAGLFLEXT- T)值为1504*、1603*、的TSLVT字段值的汇总值式
固定资产折旧_46, 本年金额_3:取本年度的科目代码(FAGLFLEXT- T)值为1602*的科目的借方FAGLFLEXT- DRCRK ’S’,汇总字段(TSLVT+ TSL01…当期)的金额a;再取本年度的科目代码(FAGLFLEXT- T)值为1602*的科目的贷方FAGLFLEXT- RCRK ’H’,汇总字段(TSLVT+ TSL01…当期)的金额b;两个金额相加(a + b)。如果a + b 〉 0 ,就直接显示;如果小于零,就显示为? 余额格式固定资产折旧_46,上年金额_4:取上一年度的科目代码(FAGLFLEXT- T)值为1602