用友软件操作手册.doc

总帐
系统结构化
一会计科目:
点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)
方法:①直接增加明细科目的。(例:增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。
②如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。方法:双击“应收帐款”—→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。
③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。方法:双击“应付帐款”—→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。
③指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。
二凭证类别:
凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认
三客户分类
根据贵公司的实际情况进行分类。例:01 工业, 02 商业, 03 其他。如果不进行分类,就设为00 无分类即可。
方法:进入客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。
四客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款,其他应收款,预收帐款)
方法:进入客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类,则你选择此客户的分类)。例;点击00 无分类,再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入,在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001,第2个为002,如此类推)。输入客户名称,输入客户简称,再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。
五供应商分类
根据贵公司的实际情况进行分类。(同客户分类一样操作)
六供应商档案(录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款,其他应付款,预付帐款)
方法:同客户档案录入操作一样(先进入供应商档案界面)。
七录期初余额
1, 注意:我们要输入的是累计借方,累计贷方,期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用,则直接录入年初余额即可。
2, 注意:累计借方,累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。(例:如果帐套是在6月份起用,—5月份的累计数)。期初余额则为上月报表的期末数。
3, 注意:凡有发生额的,不管有无期初余额必须录入。例:损益科目只有累计借方,累计贷方。就只录借方和贷方,因为在报表中要涉及本年累计数。
4, 方法:白色的地方我们手工可以直接输入,如果有明细科目的只输明细科目的累计借方,贷方,期初余额。录完会自动转入一级科目。
5, 方法:设为客户往来,供应商往来的科目(蓝色的),累计借方,累计贷方可以直接输入。