(建筑施工企业) 融资管理制度.docx

融资管理制度
1目的
为规范大连建筑企业工程有限公司经营运作中的融资行为,降低资本成本,减少融资风险,提高资金效益,依据相关法规,特制定本制度。
2范围
本制度适用于公司本部各基层单位、机关部室及分公司、全资子公司。
3引用文件
《大连港集团内部贷款融资管理办法(暂行)》
4管理内容

,包括权益资本融资和债务资本融资。
,是由公司所有者投入或由公司发行股票的融资方式。
,是公司以负债的方式借入并于到期时偿还的融资方式,包括短期借款、长期借款,应付债券,长期应付款等方式融资。

,符合公司章程规定,符合大连港集团公司要求。
。
。
,降低成本,合理确定公司资本结构。
、防范风险。


公司管理层依照法律、法规的规定,根据经营和发展的需要,提出融资需求和建议,经公司董事会、集团相关部门审批后可采用下列方式增加权益资本:
a增加新股东和新股本。
b向现有股东增加股本。
c寻求上市融资。

公司债务资本融资由公司管理层授权财务部统一负责,其他任何单位不得擅自融资。公司财务部应及时确定公司资金需求,融资需求要以保证公司正常生产经营需求为前提,编制资金需求计划报送管理层,由管理层讨论并确定融资需求后,财务部制定融资方案,由公司管理层审批后报送董事会、集团相关部门审批。
财务部主要负责以下事项:
a制订公司融资事项管理办法。
b提出融资事项具体方案,并负责落实。
c提出或审查公司重点项目的长期负债融资方案。
d负责对公司所有筹集资金的使用管理。
其他各职能部门、基层单位应协助财务部做好融资管理工作,分析资本市场资金供给状况,为公司制定合理的融资政策提出建设性意见,协助建设、维护公司资本市场、金融机构的公共关系。