银行业会计报表.xls

资产负债表

编制单位: 年月日单位:元
行次资产年初数期末数行次负债及所有者权益年初数期末数
流动资金: 流动负债:
1 现金及银行存款 46 短期存款
2 贵金属 47 短期储蓄存款
3 存放中央银行款项 48 财政性存款
4 存放同业款项 49 向中央银行借款
5 存放联行款项 50 同业存放款项
6 拆放同业 51 联行存放款项
7 拆放金融性公司 52 同业拆入
8 短期贷款 53 金融性公司拆入
9 应收进出口押汇 54 应解汇款
10 应收帐款 55 汇出汇款
11 减:坏帐准备 56 委托存款
12 其他应收款 57 应付代理证券款
13 贴现 58 卖出回购证券款
14 短期投资 59 应付帐款
15 委托贷款及委托投资 60 其他应付款
16 自营证券 61 应付工资
17 代理证券 62 应付福利费
18 买入返售证券 63 应交税金
19 待处理流动资产净损失 64 应付利润
20 一年内到期的长期投资 65 预提费用
21 流动资产合计 66 发行短期债券
长期资产: 67 一年内到期的长期负债
22 中长期贷款
23 逾期贷款 68 流动负债合计
24 减:贷款呆帐准备长期负债:
25 应收租赁款 69 长期存款
26 减:未收租赁收益 70 长期储蓄存款
27 应收转租赁款 71 保证金
28 租赁资产 72 应付转租赁租金
29 减:待转租赁资产 73 发行长期债券
30 经营租赁资产 74 长期借款
31 减:经营租赁资产折旧 75 长期应付款
32 长期投资
33 减:投资风险准备 76 长期负债合计
34 固定资产原值 77 其他负债
35 减:累计折旧所有者权益:
36 固定资产净值 78 实收资本
37 固定资产清理 79 资本公积
38 在建工程 80 盈余公积
39 待处理固定资产净损失 81 未分配利润
40 长期资产合计
无形、递延及其他资产: 82 所有者权益合计
41 无形资产
42 递延资产
43 其他资产
44 其他资产合计
45 资产合计 83 负债及所有者权益总计

补充材料:代保管证券(面值) 万元;
抵押品万元。

资产负债表

编制单位:
行次资产年初数
流动资金:
1 现金及银行存款
2 贵金属
3 存放中央银行款项
4 存放同业款项
5 存放联行款项
6 拆放同业
7 拆放金融性公司
8 短期贷款
9 应收进出口押汇
10 应收帐款
11 减:坏帐准备
12 其他应收款
13 贴现
14 短期投资
15 委托贷款及委托投资
16 自营证券
17 代理证券
18 买入返售证券
19 待处理流动资产净损失
20 一年内到期的长期投资
21 流动资产合计
长期资产: