用友产品介绍.doc

用友整体介绍
1系统应用目标
建立符合企业管理需求的信息系统,在实现内部财务业务流程的一体化运作基础上,帮助企业整合上下游资源、统筹信息、精细化财务和进销存的上下游伙伴协同管理,提高整个企业整体竞争力;同时系统具有以下特性:灵活性、先进性、开放性、可扩展性、经济性、安全性、方便性。
具体目标:
建立财务业务联动、高效的运作机制,支持企业整体运营可持续发展的快速要求;
管理者通过系统实现整个财务业务运作状况的监控,使得整个企业协调、有序进行;
随时掌控销售部门、销售业务员的业绩,可以根据市场的变化适时调整策略,从而使保证企业销售目标的达成;
保证采购、销售环节的金额数量严格控制,包括:价格管理、信用管理、数量预警控制等,加快对供应商、客户的反应速度,提高整体满意度;
可以对异地分支机构的销售业务,远程仓库进行管理;
及时、准确的成本管理,降低采购成本、营销成本;
提高库存管理的准确性,加快库存周转速度;
及时掌控库存状态,避免不必要的过期损失;
提高信息的多样性、准确性,及时辅助科学决策;
适应企业的发展需要,提供灵活的业务流程处理,并且能够实现有效的管理控制。
2方案整体架构
财务分析为企业决策层提供辅助决策支持信息;
供应链管理包括:采购管理、销售管理、库存管理、核算。
财务管理包括:总账、现金银行、应收应付往来管理、固定资产、工资管理、财务报表。
共同构成了完整的企业解决方案。
3应用角色价值分析
分别从企业实际应用中的主要角色分析系统为其带来的价值:
总经理
职责
整体运营目标的制定
公司价格制定
信用制定
考评体系的建立
使用系统的主要功能
财务分析
查询财务(资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率)指标
查询费用预算分析
查询资金收支情况
各模块的统计分析
查询销售、采购、库存综合统计分析(按地区、部门、人员、产品、供应商、客户)
查询往来应收应付款统计分析
查询工资、固定资产统计分析
效益
掌控全局
科学决策
规范、标准企业内部管理,优化流程
财务部门
职责
制定财务制度
处理日常财务单据流
程工作
出具财务内外部报表
制定预算、财务指标分
析
检查信用额度和期限
与外部往来单位进行稽核
业务账表查询分析
暂估业务处理
盘点处理
成本核算
业务、往来单据、制单
结转
工资管理
固定资产管理
使用系统的主要功能
总账
填制凭证、修改、审核
记账、汇总
查询总账、明细账、日记账、往来账、项目账等
银行对账
应收、应付管理
往来账簿、分析
财务报表
制作查询内部、外部财务报表
财务分析
查询财务(资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率)指标
制定查询费用预算
资金收支情况
采购、销售、库存
往来采购、销***、收款核销、付款结算
查询销售、采购、库存综合统计分析(按地区、部门、人员、产品、供应商、客户)
核算
成本核算、成本调整
业务、往来单据记账、制单结转、查询
暂估处理
工资
人员工资发放
个人所得税扣报
工资转帐
固定资产
固定资产卡片、台账
折旧计提
固定资产结转
效益
规范化财务制度、标准化财务流程
及时、准确财务成本核算
自动核销、制证批量生单,极大的减少核算工作量,提高了工作效率
完善往来控制管理
业务流程完整,交易过程透明,追溯有据,全程监督业务流程处理
信息共享,对购销过程中货、款情况可即时获悉,与采购、销售部门对账方便
存货成本可即时提供
业务凭证快捷生成,准确及时查看业务账表,支持联查原始单据
考核企业相关部门
人力成本核算
固定资产统筹规划
销售部
职责
订单、发货、发票
确保票、货交付客户、
催收货款
审核特殊价格单据
审核超信用单据
价格制定
客户信用管理
统计分析销售团队绩
效
使用系统的主要功能
销售管理
销售订单、发货录入、审核
客户价格、客户信用
订单执行情况分析
销售部门、客户、业务员的货、票、款分析
查询往来客户、应收款
其他账簿、明细表、统计分析表
库存
可用量查询
效益
提高客户满意度
销售过程记录全面,可即时监控、随时查询
多维统计分析销售部门、客户、业务员情况,销售过程追溯性强
价格、信用执行情况控制到位,减少坏帐,规避销售风险
建立规范的业务流程
业务员、部门业绩评价有据可循
与库存、财务建立良好沟通平台
采购部
职责
订单、到货、发票
审核特殊价格单据
保证采购材料、发票到
位
采购业务监控
价格制定
供应商信用管理
使用系统的主要功能
采购管理
采购