收费管理程序文件.doc

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收费管理程序
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目的、范围及适用
为了提高公司收费管理的规范性、安全性,确保公司收入来源稳定,特制订本程序。
本程序的适用范围为某某高速公路股份有限公司下属各路段管理处及监控收费中心。
本程序由某某高速公路股份有限公司营运管理部拟订,其解释权及修改权归某某高速公路股份有限公司营运管理部。
本程序自年月日起执行。
职责
收费管理流程的总责任人是营运管理部经理。
有关收费缴交的程序详见《收费缴交程序》。
各路段管理处负责执行收费操作,制作收费报表。
收费监控中心负责初审汇总各路段管理处收费报表
财务部根据管理处的报表和银行进帐单,审核款额。
营运管理部审核上报的收费报表。
程序概要
监控收费中心根据经审批后的收费政策,在技术上对各管理处收费监控分中心提供支持,进行收费监控系统维护管理、技术指导和监督。
各路段管理处组织人员具体实施收费工作,制作收费报表和营运数据报表,各管理处主任进行初步审核,确认无误后上交营运管理部和财务部。所收款项根据收费缴交流程进行处理。
营运管理部审核收费报表,确认无误后报知主管副总经理。
财务部根据收费报表和银行进帐单审核收费收入数额,如果发现差错需联合营运管理部进行清查。
相关程序文件
《收费缴交程序》
附录
《收费报表》
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某某收费缴交程序
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目的、范围及适用
为了使公司收费业务更具规范性和安全性,特制订本程序。
本程序的适用范围为某某高速公路股份有限公司下属各路段管理处。
本程序由某某高速公路股份有限公司营运管理部拟订,其解释权及修改权归某某高速公路股份有限公司营运管理部。
本程序自年月日起执行。
职责
收费缴交流程的总责任人是各路段管理处主任。
管理处当班收费员负责清点、核对当班所收款项。
管理处班长负责对收费员进行指导、监督。
管理处解款员负责核对单、款是否相符及银行回单。
管理所所长负责主持对差错的核查。
程序概要
管理处当班收费员在每天下班前由班长监督清点款额,做到票、款相符。经班长确认后填写现金缴纳单,将单、款封包后放入缴款机,填写旁证记录表,班长签字确认。
管理处解款员会同银行收款员共同开启缴款机,根据旁证记录表核对票款,确认无误后双方签字。如发生不符情况须向所长汇报,查明原因。
管理所收银行回单后,解款员对收费员实际缴款额与计算机产生的应缴款额进行核对,如有差错,应查明原因,短款上交,长款上交。
相关程序文件
《收费管理程序》
附录
《现金缴纳单》
《旁证记录表》
程序文件
某某营运企划程序
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