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险资上半年增持34亿股茅台被减持
上市公司中报披露完毕。保险公司的资金运用线路图,也浮出水面。根据同花顺统计,截至6月30日,险资持有的股票数量达到亿股,相比上期增长34亿股,增幅达到%。金融、地产依旧是险资配置的“主战场”,险资持有最多的十只个股中,保险股1只、银行股7只,地产股则有2只。
金融股仍受险资宠爱
根据同花顺统计,截至二季度末,两市共有561家公司前十大流通股股东中出现险资身影。根据持股数量来看,目前险资持有数量最大的个股为中国人寿,中国人寿保险(集团)公司持有该股亿股,持有市值为亿元;排在第二的是平安银行,中国平安保险(集团)和中国平安人寿保险分别持有该股亿股和亿股;季军则被浦发银行夺得,富德生命人寿截至6月末持有浦发银行亿股,增仓亿股。此外,保险资金对民生银行、工商银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、金地集团和保利地产的持股量也均在10亿股之上。
新进增持方面,本期险资共计新进或增持287家公司股票,占总持有股票家数的比例为%。其中,137家公司股票被增持,浦发银行、保利地产、首开股份、华夏银行和兴业银行被增持数量超过1亿股,而浦发银行二季度被富德生命人寿增持亿股。
单论新进的公司,险资本期新进了150家股票,其中,上海银行、东方财富2家公司股票期末持股数量均超过1亿股。中国平安人寿保险二季度大手笔买入上海银行亿股,持有市值达到亿元,占流通股的比例为%,一举成为上海银行的第一大流通股股东。
东方财富则被天安财险看中,旗下产品保赢1号二季度新进买入亿股,占比%,为第四大流通股份。
除了股票投资之外,险资还加大了基金的投资比例。根据半年报统计,中国人寿、中国平安、中国太保三大保险巨头上半年大举增持权益类基金和债券基金434亿元,所有险资总共持有权益类和债券类基金的金额达到了亿元。
中国人寿、中国平安和中国太保2017年中期持有金额分别为亿元、亿元和亿元,环比上涨%、%和%。其中,中国平安增持最猛,短短半年时间增持权益类基金近70%。
“险资的操作手法都比较稳健,其擅长于挖掘股票的内在价值,从历史经验来看,险资积极增仓布局的标的,往往都具有较强的底部特征,具有较好的支撑,下行空间有限。因此,相关个股在调整后呈现出的投资机会值得密切关注。”民信投资管理有限公司投资总监廖伟华对21世纪经济报道记者表示。
险资减持116只个股
虽然整体呈现加仓,但是二季度险资,对部分涨幅较大的个股进行了剔除和减持,合计减持116只,剔除147股。减持股数量排名居前有工商银行,险资二季度对其净减持亿股;减持比例最高的个股为信雅达等,减持比例超过80%。此外,京东方、长江电力、金地集团等个股也被大幅减持。
今年以来涨幅巨大的贵州茅台也在被减持之列,茅台今年从300元左右起步,在大盘调整之际逆势上涨,一度冲过500元大关,不断刷新历史新高,上半年涨幅接近5成。
不过就在茅台大涨之际,险资却在悄悄撤退。如泰康人寿今年一季度和二季度对贵州茅台进行了连续减持。去年末,泰康人寿共持有