差旅费管理办法.doc

差旅费管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范公司差旅费用的开支和使用,确保合理、节约地使用差旅费,在XXX文件的基础上,制定本办法。
第二条差旅费的定义:
(一)差旅费主要包括住宿费、交通费、误餐补贴及前往机场、车站等所发生的市内交通费等。
(二)因公出差住宿、误餐补贴等费用按差旅费标准报支。
第二章管理规定
第三条出差人员应在返回后5个工作日内办理差旅费报销手续,特殊情况最长不得超过10个工作日,原则上一次一清。差旅费用需经部门负责人审核签字后,送总经理审批,在计财部报销。以上费用核签时均需严格执行差旅费开支标准。
第四条交通费用及住宿标准的核定:
(一)原则上部门负责人或地市级公司总经理室成员以下干部、员工不乘坐飞机、动车一等舱和轮船二等舱。如紧急情况或与公司领导随行需乘坐飞机的,须经总经理批准,乘坐经济舱。出差期间住宿应安排在三星或三星级以下宾馆。
差旅费开支标准表
标准
级别
乘坐标准
住宿标准
单人住宿标准
同性两人住宿
飞机
火车
轮船
一般地区
特殊地区
一般
地区
特殊地区
总经理室成员
经济舱
动车一等舱或软卧
二等舱
600
700
\
\
公司部门负责人、地市级公司总经理室成员
经济舱
动车一等舱或软卧
三等舱
300
360
190
230
一般工作人员
需报批
动车二等舱或硬卧
三等舱
200
260
140
160
(二)部门主要负责人或地市级公司总经理室以下干部员工(除专职司机外)在接受出差任务时,必须按要求事先保存好报销所需材料,如会议通知,交流通知等。
(三)出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南等),出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。
(四)出差人员到外地应按标准乘坐交通工具,特殊情况不能执行上述标准时,需经公司总经理签批。
(五)出差人员按规定乘坐车、船、飞机的,凭车、船、机票据实报销。出差期间的机场、火车站、码头往返费用,凭相应张数票据按以下标准报销:
;
、地市级公司总经理室成员、部门副总、总助除据实报销两次住返机场或车站乘车费外,其余可按不超过100元额度内据实报销;
,其余可按不超过50元额度内据实报销。
(六)省内出差原则上不再调用公务用车,出差人员应选择乘坐大巴、火车等交通工具。必要情况下,员工用私家车到辖属