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重复性费用核销
流程目的
在有监控下准确及有效率地核销重复性费用以方便预测重复性费用付款的需求量和方便重复性费用付款的分析。通过周付款计划来加强资金调动管理。
适用范围
省,市计划财务部和县公司的办公室进行重复性费用核销时使用。重复性费用包括了:
租赁费;
电路租费;
其他重复性定期付款费用。
此流程包括了:
重复性费用批核及输入;
接付款计划流程。
流程
说明:
编号
任务说明
处理方式
文档输入
文档输出
负责部门
监控要点
重复性费用批核
核对定期性费用,批准归类为定期重复性费用来处理和输入应付模块。定期/重复性付款协议包括合同和定期付款等。重复性费用有:
屋租
电路租费(付款给邮电局)
其他无采购单的定期费用付款协议。
手工
重复性
付款协议
发票/费用核销申请单
计划财务部
(应付)
在核对重复性费用时,应有适当及有效性合同或协议作为凭证。
应对重复性付款作归类以省却重复输入系统的需求。
重复性费用数据输入
进行有关重复性费用数据输入系统的工作。输入的数据有:
付款金额
每月付款频率
每月付款次数
应付模块
定期费用付款协议
定期费用付款协议
计划财务部
(应付)
把定期重复性费用付款数据输入系统时,应对重复性费用付款规划。
审批
受理重复性费用核销业务,必须由财务主管对费用进行批核。对于不合规重复性费用,退回费用管理员重新整理。核对与批准后将数据输入系统内。受理核销业务包括:
屋租
电路租费(付款给邮电局)
其他无采购单的定期费用付款协议。
应付模块
定期费用付款协议
定期费用付款协议
计划财务部
(应付)
计划财务部主任必须检查:
是否已经过适当财务权签人的审批;
重复性费用付款规划是否适当;
付款重复性的次数是否适当