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EAS业务应收应付及集团内部应收应付功能介绍
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EAS基础供应链系统部梁玲
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导读
摘要:
介绍业务应收、业务应付在EAS中的应用
介绍集团内部应收、应付在EAS中的应用
适用范围:
文档适用对象:实施人员、研发相关人员

目录
业务应收、业务应付
业务应收、业务应付应用场景
业务应收、业务应付相关参数
业务应收、业务应付相关控制
集团内部应收应付
集团内部应收应付协同生成场景和原理
集团内部应收应付业务流程
应收<--->应付相关控制
应付—收款、应收—付款相关控制
收款<--->付款相关控制
集团内部应收应付取价
业务应收、业务应付应用场景
以业务应收为例:
业务应收,顾名思义,就是从业务角度统计应收的发生、应收的收回以及余额。
一般来说,业务应收的发生额及余额,是要大于财务应收的。出于纳税的考虑,一般企业都不会在出库前开出发票。但是实务中,对于关联企业或者比较重要的客户,出于关联企业或者客户的要求,也有可能先开发票,下个月再出库。所以,业务应收与财务应收并不存在严格意义的大或者小。
所以,真正的业务应收,应该是按出库单来统计的
企业对销售出库未开票的部分,希望能入应收账。有些企业会对这些应收单生成凭证,下个月初再冲回(类似于采购暂估的月初一次冲回的方式)。有些企业对这些应收单不生成凭证,只统计进入应收系统的报表,用来与客户进行对账,不做账务处理。
业务应收应付单界面
主要功能
业务应收选项用来表示此单据是否为业务应收单据
业务应收应付单相关参数(一)
系统平台—参数设置—应收系统参数中,参数“业务应收处理时点”,分为“期末集中处理”、“平时处理”两个选项,默认为“期末集中处理”;
当选择“期末集中处理”时,关联销售出库单生成的应收单,“业务应收”选项可选,默认不勾选;
当选择“平时处理”时,关联销售出库单生成的应收单,“业务应收”选项可选,默认勾选;
手工新增的应收单,“业务应收”选项可选,默认不勾选;
均由用户自行决定要生成财务应收单,还是业务应收单。
业务应收应付单相关参数(二)
系统平台—参数设置—应收系统参数中,参数“业务应收单是否需要生成凭证”。分为“是”、“否”两个选项。

当参数选择“是”时,业务应收单需要生成凭证,且只能用业务应收单生成暂估往来凭证,参与期末与总账对账;
当参数选择“否”时,业务应收单不需要生成凭证,不参与期末与总账对账。
业务应收应付单相关参数(三)
主要功能
业务应收处理时点
业务应收是否需要生成凭证
业务应收应付单相关控制(一)
销售出库单关联生成业务应收单时,系统会标记该销售出库单已经生成业务应收,不允许再次生成;
销售出库单生成财务应收单,系统会判断销售出库单是否已经生成过业务应收单。在审核财务应收单时,对之前生成过的业务应收自动进行冲回;
按相同核心单据号和核心单据行号原则进行冲回;
如相同的核心单据号和核心单据行号存在多张业务应收单,按单据日期排序,从前往后进行冲回;
冲回将自动生成与源业务应收单方向相反的业务应收单,生成的目标单为审核状态,且与源业务应收单自动结算
业务应收应付单相关控制(二)
反审核财务应收单时,自动反冲回对应的业务应收单;
反冲回时,系统会对红蓝业务应收单进行反结算,并自动删除冲回时生成的业务应收单;
在应收单序时簿上提供了手工冲回、反冲回的功能,支持批量;
反冲回时,系统会对红蓝业务应付单进行反结算,并自动删除冲回时生成的业务应付单;
冲回时自动生成的结算记录不允许反结算;