下载此文档

华润资金管理资料.xls

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约38页举报非法文档有奖

1/38

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/38 下载此文档

文档列表 文档介绍

基本信息
填报单位: XX城市公司

上报月份: 2008年1月
下月月份: 2008年2月

汇率:
1港币:人民币
1美元:人民币

报表单位:人民币万元

本月重要资金数据
本月实际
2008年1月
经营活动净流量-
投资活动净流量-
融资活动净流量-
利润中心间往来-
汇兑损益-
本周现金净流量-
期初现金余额-
期末现金余额-

下月计划
2008年2月
经营活动净流量-
投资活动净流量-
融资活动净流量-
利润中心间往来-
汇兑损益-
本周现金净流量-
期初现金余额-
期末现金余额-

本月实际支付地价 0
截止本月末未付地价-
其中:下月计划支付地价 0

截止本月末未到位资本金-
基本信息
填报单位: XX城市公司

上报月份: 2008年1月
下月月份: 2008年2月

汇率:
1港币:人民币
1美元:人民币

报表单位:人民币万元

本月重要资金数据
本月实际
2008年1月
经营活动净流量-
投资活动净流量-
融资活动净流量-
利润中心间往来-
汇兑损益-
本周现金净流量- -
期初现金余额-
期末现金余额- -

下月计划
2008年2月
经营活动净流量-
投资活动净流量-
融资活动净流量-
利润中心间往来-
汇兑损益-
本周现金净流量- -
期初现金余额-
期末现金余额- -

本月实际支付地价 0
截止本月末未付地价-
其中:下月计划支付地价 0

截止本月末未到位资本金-

XX城市公司 2008年1月
香港公司 2008年2月
华润建筑 2008年3月
优高雅 2008年4月
北京公司 2008年5月
北京华润大厦 2008年6月
华润上海 2008年7月
上海公司 2008年8月
华润深圳 2008年9月
武汉公司 2008年10月
合肥公司 2008年11月

华润资金管理资料来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.