鹏华基金管理有限公司.ppt

鹏华基金管理有限公司及鹏华行业成长基金拆分介绍
2008年3月
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目录
公司介绍
投资业绩
鹏华行业成长基金
投资策略
2
鹏华基金管理有限公司
1998年12月16日经中国证监会批准,于1998年12月22日正式在深圳注册成立,是中国第六家规范成立的证券投资基金管理公司,
截至2007年12月31日,管理资产总规模1192亿元,管理2只封闭式基金、8只开放式基金以及5个全国社保基金投资组合,业绩优异
在第四届中国基金业“金牛奖”评选中,荣获2006年度十大“金牛基金管理公司”
从2004年起,连续四年被世界金融实验室评为“中国最受尊敬的十大基金公司”
公司介绍
3
数据截至 2007年12月31日
管理资产规模稳步扩大
鹏华基金管理资产规模(亿元)
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丰富的产品线
鹏华基金产品线
封闭式基金
开放式基金
社保基金
普惠
普丰
工行托管:
鹏华行业成长
鹏华优质治理
交行托管:
鹏华普天系列
鹏华中国50
建行托管:
鹏华价值优势
农行托管:
鹏华货币
鹏华动力增长
共5个组合
5
目录
公司介绍
投资业绩
鹏华优质治理基金
投资策略
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投资回报:2005年
基金名称
净值增长率(%)
05年上证指数涨幅
1
行业成长

-%
2
普天收益

3
中国50

4
普天债券

5
基金普惠

6
基金普丰

7
基金普华

8
基金普润

9
鹏华货币

2005年:熊市全面取得正收益
7
公司在第四届中国基金业“金牛奖”评选中共获得三项大奖:
十大金牛基金管理公司
年度开放式股票型金牛基金
年度封闭式金牛基金”
2006年:牛市表现更优
投资回报:2006年
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基金名称
当年回报率
最近两年评级
最近三年
评级
最近两年
风险评价
行业成长
%
★★★
★★★★
低
普天收益
%
★★★
★★★
偏低
中国50
%
★★★★
★★★★
偏低
*价值优势
%
N/A
N/A
N/A
2007年:震荡市全面战胜指数
投资回报:2007年
%
基金数据来源:晨星(中国)有限公司,截至2007年12月28日数据。
*价值优势基金在2007年8月间进行了拆分持续营销。
基金名称
基金开始
运作时间
截至2007年12月28日的回报率
同期上证指数增长率
鹏华动力增长
2007年1月9日
%
87%
鹏华优质治理
2007年5月16日
%
32%
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制度是投资业绩的根本保证
投资理念
坚持价值投资理念
投资流程再造
社保组合管理的成功经验已经推广至全公司的投资研究流程安排
严格的投资纪律
股票池制度
权限控制
合规性审查
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