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中银新兴市场(R)2011年第三季度运作情况报告.doc


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中银新兴市场(R)2011年第三季度运作情况报告
产品名称:中银新兴市场(R)
产品代码:830018
报告期:2011年1月1日至2011年9月30日
一、产品净值表现
中银新兴市场(R)成立以来净值表现如下:



期间变动幅度
a、摩根士丹利中国指数(30%权重)


-%
b、摩根士丹利新兴市场指数(40%权重)


-%
c、美国政府债券指数(30%权重)

%
d、业绩比较基准(a*30%+b*40%+c*30%)

-%


e、产品净值
1

-%
f、期间人民币升值


%
g、期间:管理费+托管费
%
h、产品跑赢业绩比较基准(e+f+g-d)

%
注1: 中银新兴市场(R)于2007年10月24日募集完毕,经完成与投资相关的各项开户手续后,自2007年10月30日开始正式进行股票及债券市场运作,因此产品净值表现以2007年10月30日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。
注2: 本产品的业绩比较基准:美元部分30%摩根士丹利中国股票指数+40%摩根士丹利全球新兴市场指数+30%雷曼兄弟美元政府债券指数(1-10年), 产品跑赢业绩比较基准考虑期间产品净值及人民币对美元升值幅度及期间管理费和托管费。
二、产品持仓状况
截止到2011年9月30日,中银新兴市场(R)持仓状况如下:
类别
市值(人民币元)
占比
股票基金
1,015,087,
%
债券
-
%
现金及其他
301,438,
%
投资债券最低评级
AAA/Aaa
前十大持仓
序号
名称
类别
评级
市值(人民币元)
占比
1
首域中国增长基金
大中华股票
基金
549,276,
%
2
摩根士丹利新兴市场股票基金
新兴市场股票基金
375,512,
%
3
邓普顿新兴四强基金
新兴市场股票基金
90,298,
%
三支股票基金前十大持仓:
首域中国增长基金前十大持仓
(截止到2011年08月31日)
序号
名称
占比%
1
新奥燃气

2
中国海洋石油

3
烟台张裕

4
中国电信

5
中海油田

6
华润电力

7
建设银行

8
招商银行

9
华润创业

10
百丽国际

邓普顿新兴四强基金前十大持仓
(截止到2011年08月31日)
摩根士丹利新兴市场股票基金前十大持仓
(截止到2011年08月31日)
序号
名称
占比%
名称
占比%
1
淡水河谷

三星电子

2
中国石油

墨西哥美洲电信公司

3
兖州煤业

卢克石油
1

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