01东港投资发展集团有限公司全面预算项目软件实施解决方案.doc

东港投资发展集团有限公司
全面预算项目软件实施解决方案
用友优普信息技术有限公司
二〇一五年三月
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目录
第一章项目概要 5
项目背景 5
组织结构 5
预算解决方案编写原则 6
第二章业务需求分析 7
预算管理体系总图: 7
预算管理体系各报表之间算法逻辑总表: 8
预算管理体系各报表与各责任机构,编制机构矩阵 8
预算假设 9
生产假设 9
采购假设 16
财务假设 16
销售假设 16
16
经营预算需求分析 16
59
76
84
87
报销标准 87
、收支科目 88
88
107
108
111
第三章方案总体介绍 111
111
方案说明 112
方案应用目标 112
方案总体架构 113
第四章应用部署及基础设置 113
113
113
115
116
116
116
: 116
第五章业务流程分解 117
117
117
118
119
144
144
144
146
148
150
150
152
152
153
155
第一章项目概要
项目背景
东港投资发展集团有限公司(以下简称东港集团)前身为浙江省舟山东港开发有限公司,创建于1991年8月,是专业从事城市开发与建设的国有企业。受政府委托,公司负责实施普陀东港新城的滩涂围垦和城市综合开发,规划将东港新城建设成为基础设施齐全、环境优美的现代化滨海生态新城,成为舟山市普陀区的行政文化中心和商贸旅游服务基地。随着东港新城开发的持续推进,公司在稳步发展土地开发主营业务的同时,大力拓展房产、商业地产和建材、旅游、酒店、市政建设、文化创意等多元产业领域,核心竞争力日益增强,逐步成长为具有现代经营理念和现代企业管理制度的专业城市运营商。
本次全面预算管理的实施是以企业战略为依据、以业务为龙头、以成本费用控制为重点、以财务预算平衡为核心,对下年度的经营活动、融投资活动和财务活动进行充分、全面的预测和筹划,通过预算量化的方式进行合理的规划、预测,并以预算为准绳、以信息系统为依托,对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评。本次实施涉及全员、全业务、全过程,通过预算管理体系,通过战略规划、业务计划、财务预算和业绩评价的整合,有效配置资源、实现制约和激励,实现公司发展战略和年度经营目标的实现。
组织架构

东港集团组织结构主要分为:
集团总部(东港投资发展集团有限公司)管理职能部门(包括财务部、人力资源部、办公室、政工监审部、总师室、采购部、投资发展部、工程部、工程二部);
子公司(舟山东港开发置业有限公司、浙江金潮港湾酒店有限公司、舟山市东海岸投资置业有限公司(没有预算表,本次不纳入预算管理范围)、浙江舟山德蔚商贸有限公司、浙江舟山东港资产经营管理有限公司、舟山市东港佛地旅游开发有限公司、舟山市东港市政管网建设投资有限公司、舟山市东港佛地泊车服务有限公司(泊车准备注销,并入资产经营))
预算解决方案编写原则
在