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2018/6/25
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本项目主要任务有:
任务一了解外汇交易和汇率活动l 认识外汇活动2 认识汇率活动3 了解外汇交易活动4 了解外汇市场活动5 外汇交易盈亏的计算任务二外汇交易流程和操作活动l 选择外汇交易(开P)银行活动2 开户活动3 看行情报价活动4 外汇交易平台的操作活动5 执行交易指令
项目一外汇交易的基本知识和交易流程
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任务一了解外汇交易和汇率
活动1 认识外汇
一、什么是外汇
动态
静态
广义:外币资产
含义
把一国货币兑换成另一国货币,用以清偿国际间的债权债务以及进行资金转移活动。
狭义:以外币表示的、可直接用于国际结算的支付手段
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例如:我国2008年8月1日颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》第三条对外汇的具体内容作出如下规定:外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产:(一)外币现钞,包括纸币、铸币;(二)外币支付凭证或者支付工具,包括票据、银行存款凭证、银行卡等;(三)外币有价证券,包括债券、股票等;(四)特别提款权;(五)其他外汇资产。
该条例中的外汇即采用广义概念。
二、外汇的种类
(一)按自由兑换性强弱来分,分为自由外汇、有限自由外汇和记账外汇。
自由外汇是指不必经货币发行国当局批准,就可以自由兑换成其他货币,或者用于向第三国支付的外国货币及其支付手段。有限自由外汇是指未经货币发行国批准,不能自由兑换成其他货币或对第三国进行自由支付的外汇,这些货币在交易时受到一定的限制。记账外汇,又称“双边外汇”,“协定外汇”,根据两国间的协定,在协议国之间使用,但未经货币发行国管理当局批准,不能兑换成其他国家货币,或用于向第三国支付。
(二)按其来源和用途来分,分为贸易外汇和非贸易外汇。
贸易外汇是由于商品进口和出口而发生的支出和收入的外汇。
非贸易外汇是指除贸易外汇以外通过其他方面收付的外汇。
(三)按外汇买卖的交割期来分分为即期外汇和远期外汇
即期外汇,又叫做现汇,是在国际贸易或外汇买卖中即期进行收付的外汇。
远期外汇,又叫做期汇,指在国际贸易或外汇买卖中,交易成立后不立即进行交割,而是在将来某一时间按合约规定的条件(价格、数量)进行交割的外汇。
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常用货币的国际标准代码
货币名称
货币代码
货币名称
货币代码
人民币
CNY
港元
HKD
美元
USD
瑞士法郎
CHF
日元
JPY
澳大利亚元
AUD
欧元
EUR
加拿大元
CAD
英镑
GBP
新加坡元
SGD
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一、汇率的概念
汇率又称汇价,指一国货币以另一国货币表示的价格,或者说是两国货币间的比价。由于银行每天都将汇价的变动情况用挂牌方式公布出来,所以汇率又称“外汇牌价”。
活动2 认识汇率
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二、汇率的标价方法
汇率的标价方法即确定用哪个国家的货币作为标准,是以一定单位的外国货币作为标准折算成若干单位的本国货币,还是以一定单位的本国货币作为标准折算成若干单位的外国货币。由于折算标准的不同,汇率就有两种标价方式:直接标价法和间接标价法。
活动2 认识汇率
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(一)直接标价法
直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。
(二)间接标价法
间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准,来计算应收若干单位的外国货币。
活动2 认识汇率