交行 小额支付系统问题需求单3.doc

小额支付系统问题需求单3
1、“350410小额个人现金汇款记账”交易,交易成功后,打印出的付款通知书上显示不出付款人名称。应做相应更改,付款通知书上应能打印出付款人名称。
2、普通贷记往账记账录入时凭证种类输入“其他:000”,复核时输入“143:电汇凭证”能够强行通过。应做相应控制,复核时必须要与记账相一致。
3、记账录入完显示交易成功,回车后画面退出到了菜单画面。交易成功后不应退到菜单画面,而应仍在此前的录入界面中。
4、来账确认入账,处理完最后一行列表回车后仍然显示最后一行列表,再次回车后显示“第298行:标识符ENDIF未定义或语法错(UNKNOWN TOKEN、SYNTAX ERROR)”。应该进行提示“不存在需确认的记录”。
5、往账登记簿中查询到的往账状态是“已清算”,但往账清单打印出的往账状态却是“已轧差”。两者应一致。
6、小额定期借记(同城委收)来账的自动扣款以及手工批注扣款成功的均未产生借记电子回单。定期借记来账扣款成功的均应产生电子回单。
7、贷记退汇业务,发送成功后。在往账登记簿中查询,收、付款人信息仍是原来账的收付款人信息。应该变更,贷记退汇业务的付款人应该是原来账业务的我行收款人,收款人应该是原来账业务的他行付款人。
8、小额定期借记来账中,付款人为对私客户时,在协议检查通过后要求由电子柜员直接上送主机扣客户账,在产生的对账单中标明扣账原由,但不产生电子回单。具体是否产生补登折记录,根据对私账户的账户类型进行确定。
9、350041定期借记结果文件打印交易,应该实现在生成文件的同时联动打印出结果文件清单。
10、353301往账查询交易,下拉菜单中没有“已清算”选项。应增加此选项。
11、定期借记(同城委收)业务(pkg006)在往来账登记簿中查询时,无法查询到该笔业务附带的合同协议号。应该能够查询到此类业务附带的合同协议号。
12、日切前来账查询交易(新增):
交易画面:
当前会计日期[ ]
自动入账笔数:(借记来账自动扣款笔数)/(贷记来账自动入账笔数)
自动入账金额:(借记来账自动扣款金额)/(贷记来账自动入账金额)
非自动部分笔数:(借记来账非自动部分笔数)/(贷记来账非自动部分笔数)
非自动部分金额:(借记来账非自动部分金额)/(贷记来账非自动部分金额)
合计笔数:
合计金额:

交易码[35****] 日切前来账查询
交易说明:
⑴目前监控交易,日切前的画面,查询不到当日日切前收到的,包委托日期是N天以前的来账以及周五日切后、周六周日收到的来账,造成柜员无法从监控中准确查询到当日收到的尚未处理的来账笔数、以及当日收到的自动入账的来账笔数,这种情况有可能造成来账补充报单