上半年总结及下半年计划..doc

2012年上半年成本预算部
工作总结及下半年工作计划
成本预算部2012年上半年1月份至6月份的工作情况总结汇报:
工程项目投标工作。
2012上半年部门共计参与商务标编制的大小投标项目17个,,;
协助投标项目7,其中走过场工程3个,因造价过低放弃项目3个,暂时未确定是否中标项目2个,未中标项目2个;根据长期以来的投标工作我们总结出对待投标工作的经验教训并制定了商务标的编制流程。对待投标工作我们严格要求自己保持积极良好的工作态度,保证在接到项目招标文件后认真仔细的理解内容,争取在进行图纸工程量计算时数据准确,在定额套项时条目清晰,做到无漏项发生。在上机时反复核对数据,确保数据准确无误,在调整材料的价格时要符合市场行情。当然我们目前自身依然存在诸多不足:第一、我们的商务标与市场部综合标和技术标之间衔接不够紧密。第二、现场的实际工序操作经验欠缺。第三、不能完全做到无漏项发生。第四、标书的检查方面存在失误等等。因此如果时间允许我们要深入项目施工现场学****实战经验,要坚持学****提高工作技能,提高软件的操作水平,严格执行互检,提高我们的中标率。
工程项目的结算审计工作。
上半年公司直属项目中已经处于工程项目竣工结算审计工作的项目有两个分别是XXXX研究所联调实验楼和XXX工程项目,具体结算情况如下:
(1)XXXX研究所联调实验楼工程项目竣工结算审计现正进入中船集团公司委托的审计程序中的核对阶段。,其中已包含门窗工程、精装工程,且包含暂估项目有室外工程120万元、弱电工程95万元、消防喷淋工程50万元、监控报警工程75万元、网架工程60万元、屋面护栏50万元、,。除室外工程是我方施工外其余皆是甲方另行分包,因此扣减费用较大。另外该项目在招投标时甲方所定的面砖和安装主材的单价都远远高于施工现场所采购的合同价格,且安装主材均有甲方代为付款因此暂定价材料的差价扣减较大。所以目前该项目审计情况十分不理想。
(2)XXX工程项目竣工结算审计工作,现已进入集团公司审计处委托的审计公司与我方的审计核对阶段。该项目最大不利因素是合同条款的约定较为不利,主要有四大块:其一新增项目的计价和取费模式,合同已约定采用03定额计价二类工程下浮5%取费,无法套用投标时清单计价和取费。其二材料价差的调整合同已约定可调价差材料仅限于钢筋、商品混凝土、水泥,而差价较大的还有加气块和安装主材。其三是政策性文件的调整如人工费,合同已约定采用固定总价合同,约定外其他一律不作调整。其四是清单少算和漏算的调整,由于合同约定风险已包含因此较为被动。
综上所述对于项目在合同签订阶段尽量规避或降低风险。对于结算中出现的不利因素我们正在进行交涉意见,当然最终还需要公司领导出面支持争取。
三、工程项目的成本控制工作。
上半年工程项目成本控制主要围绕集团公司直属的三个项目开展:
XXXXX项目,从上半年1—6月份的成本核算报表反应该项目成本各项控制指标基本达标且略有盈余(具体数据见1月份至6月份成本核算报表),进入装饰阶段部分人工单价(例如内墙抹灰等项目)超出成本分析单价,但从整体成本控制情况看十五冶项目成本控制情况良好,保证了项目