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文档介绍
建信恒久价值股票型证券投资基金
2007年年度报告
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:二○○八年三月二十七日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
目录
一、基金简介 1
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 3
(一)主要财务指标 3
(二)基金净值表现及收益分配情况 3
三、管理人报告 5
四、托管人报告 9
五、审计报告 9
六、财务会计报告 11
(一)基金会计报表 11
(二)会计报表附注 14
七、投资组合报告 34
(一)报告期末基金资产组合情况 34
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 34
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 35
(四)报告期内股票投资组合的重大变动 38
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合 49
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 49
(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 50
(八)投资组合报告附注 50
八、基金份额持有人户数和持有人结构 51
(一)持有人户数 51
(二)持有人结构 51
(三)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 51
九、开放式基金份额变动 51
十、重大事件揭示 52
十一、备查文件目录 57
一、基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:建信恒久价值股票型证券投资基金
基金简称:建信恒久价值
交易代码:530001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年12月1日
报告期末基金份额:3,995,844,
基金合同存续期:不定期
(二)基金产品说明
基金投资目标:有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。
基金投资策略:采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略,遵循以研究为基础的长期价值投资理念,重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票,从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。
业绩比较基准:75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。
风险收益特征:本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;在股票型基金中,本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。
(三)基金管理人有关情况
基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司
CCB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座18层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码:100034
法定代表人:江先周
信息披露负责人:路彩营
联系电话:(010)66228888
传真:(010)66228001
国际互联网址:
电子邮箱:
(四)基金托管人有关情况
基金托管人名称:中信银行股份有限公司(以下简称:“中信银行”)
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
邮政编码:100027
法定代表人:孔丹
信息披露负责人:朱义明
电话:010-65546655
传真:010-65542373
电子信箱:zhuyiming@
(五)信息披露事宜
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站。
本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。
(六)聘请的会计师事务所
法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室(邮编:200120)
办公地址:上海市湖滨路
2007年年度报告
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:二○○八年三月二十七日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
目录
一、基金简介 1
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 3
(一)主要财务指标 3
(二)基金净值表现及收益分配情况 3
三、管理人报告 5
四、托管人报告 9
五、审计报告 9
六、财务会计报告 11
(一)基金会计报表 11
(二)会计报表附注 14
七、投资组合报告 34
(一)报告期末基金资产组合情况 34
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 34
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 35
(四)报告期内股票投资组合的重大变动 38
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合 49
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 49
(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 50
(八)投资组合报告附注 50
八、基金份额持有人户数和持有人结构 51
(一)持有人户数 51
(二)持有人结构 51
(三)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 51
九、开放式基金份额变动 51
十、重大事件揭示 52
十一、备查文件目录 57
一、基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:建信恒久价值股票型证券投资基金
基金简称:建信恒久价值
交易代码:530001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年12月1日
报告期末基金份额:3,995,844,
基金合同存续期:不定期
(二)基金产品说明
基金投资目标:有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。
基金投资策略:采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略,遵循以研究为基础的长期价值投资理念,重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票,从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。
业绩比较基准:75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。
风险收益特征:本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;在股票型基金中,本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。
(三)基金管理人有关情况
基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司
CCB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座18层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码:100034
法定代表人:江先周
信息披露负责人:路彩营
联系电话:(010)66228888
传真:(010)66228001
国际互联网址:
电子邮箱:
(四)基金托管人有关情况
基金托管人名称:中信银行股份有限公司(以下简称:“中信银行”)
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
邮政编码:100027
法定代表人:孔丹
信息披露负责人:朱义明
电话:010-65546655
传真:010-65542373
电子信箱:zhuyiming@
(五)信息披露事宜
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站。
本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。
(六)聘请的会计师事务所
法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室(邮编:200120)
办公地址:上海市湖滨路
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