第八章 应收账款管理系统.ppt

第八章应收款管理系统应收款管理系统概述应收款管理系统初始化应收款管理系统日常业务处理应收款管理系统月末处理第一节应收款管理系统概述一、、、应收款管理系统的操作流程第二节应收款管理系统初始化一、资料准备二、选项设置三、“设置”菜单下的“选项”命令,系统弹出“账套参数设置”对话窗口。单击“编辑”按钮进行修改设置。四、分类体系和编码档案设置五、:(1)在应收款系统窗口,单击“设置”菜单下的“期初余额”命令,系统弹出“期初余额—查询”窗口。(2)单击“确认”按钮,打开“期初余额明细表”窗口。(3)单击“增加”按钮,打开“单据类别”窗口。(5)在“销售专用发票”窗口中修改开票日期,录入发票号、录入客户编码、税率、销售部门、业务员、货物编号、数量、单价等内容。(4)单击“确认”按钮,打开“销售专用发票”窗口。(6)单击“保存”按钮。(7)依此方法继续录入其他销售专用发票。(8)单击“退出”按钮,退出。、应收单据处理 :(1)单击“日常处理”菜单下的“应收单处理/应收单据录入”命令,打开“单据类型”窗口。单据名称选择“销售发票”,单据类型选择“销售专用发票”,方向选择“正向”。(2)单击“确认”按钮,打开“销售专用发票”窗口。(3)在“销售专用发票”窗口中修改开票日期,录入发票号、客户简称、销售部门、存货编码、数量栏、无税单价栏等内容。(4)单击“保存”按钮。操作步骤如下: (1)单击“日常处理”菜单下的“应收单处理/应收单据录入”命令,打开“单据类型”窗口。(1)单击“日常处理”菜单下的“应收单处理/应收单据审核”命令,打开“单据过滤条件”窗口。操作步骤如下:(2)单击“确认”按钮,打开“应收单据列表”窗口。(3)单击“全选”按钮。(4)单击“审核”按钮。(5)单击“确认”按钮,再单击“退出”按钮,退出。只有经过审核之后的应收款单据才可以被系统正式认为该笔应收账款有效。(2)单击“确认”按钮,打开“销售专用发票”窗口。(3)单击“放弃”按钮,再单击“上张”按钮,找到需修改的销售专用发票。(4)单击“修改”按钮,修改需要修改的地方。(5)单击“保存”按钮。(6)单击“退出”按钮,退出。二、(5)单击“保存”按钮。、核销处理 (1)单击“日常处理”菜单下的“核销处理/手工核销”命令,打开“核销条件”窗口。操作步骤如下:(2)在“核销条件”窗口中,在客户栏录入要核销的客户。(3)单击“确认”按钮,打开“单据核销”窗口。(4)在“单据核销”窗口中,输入相应内容。(6)单击“退出”按钮,退出“单据核销”窗口。(2)单击“增加”按钮,在结算单录入窗口中录入相应内容即可。操作步骤如下: (1)单击“日常处理”菜单下的“收款单据处理/收款单录入”,打开“收款单”窗口。四、:(1)单击“日常处理”下的“票据管理”命令,打开“票据查询”窗口。(4)在“票据增加”窗口中录入收到日期、选择结算方式、票据编号、承兑单位,录入票据面值、签发日期,选择到期日,在摘要栏录入摘要。(2)单击“确认”按钮,打开“票据管理”窗口。(3)单击“增加”按钮,打开“票据增加”窗口。(5)单击“确认”按钮,返回“票据管理”窗口。(6)单击“退出”按钮,退出。,将未到期的承兑汇票背后转让给银行,贴给银行一定利息后收取剩余票款的业务活动。五、转账处理转账处理可以进行预收款冲抵应收款、应收单据冲抵应付单据、应收款冲抵应收髋的处理、红字单据冲抵蓝字单据的处理。六、:(1)单击“日常处理”菜单下的“坏账处理/计提坏账准备”命令,打开“应收账款百分比法”窗口。(2)在“应收账款百分比法”窗口中,系统自动计算出当年应收账款余额,并根据计提比率计算出本次计提金额。(3)如果确认此次计提成功,则单击工具栏中的“确认”按钮,确认此次操作。确认后,本年度将不能再次计提坏账准备,并且不能修改坏账参数。。通过本功能用户可以选定发生坏账的应收业务单据,确定一定期间内应收款发生的坏账,便于及时用坏账准备进行冲销,避免