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《外汇问题》word版.doc

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约1页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

问题
性质
说明
工时(人×天)
1
外汇帐户管理(新的要求)校验功能
W表显示入如下校验关系
a:A表帐户明细= Q表帐户贷方累计
b:B表帐户明细= Q表帐户借方累计
c:Q表余额=昨日帐户余额-Q表帐户贷方累计-Q表帐户借方累计
d:Q表按币种贷方累计和借方累计是与当日科目发生额相等
新需求
a、b、c已实现
d需要增加一个批量bh6305
1
2
结汇交易(销账卡片使用)非贸易结汇
程序bug

3
外汇存款准备金的计提及有关报表
新需求
不计提,增加一个月报
1
4
转存当中统计本金问题
其它
储蓄存款月报,按期限、期初、发生额、期末的统计,发生额虚增

5
收费交易6624无外汇帐户维护
程序bug
聪明已改

6
生成外汇帐户文件:按照日期范围
文件名的日期应为当日
新需求
修改交易6712、批量bh6301、bh6302、bh6303、bh6304
2
7
外汇文件生成经常发生批量步骤表问题
程序bug
不知问题所在,问题不能重现,无法测试
8
付汇日结单位数太长的打印不上
程序bug
金额太大时,例如日元

9
所有4舍5入方法是否一致
其它
负数的4舍5入不是floor(x+),而是floor(x-);
4舍5入后再相加,不是相加后4舍5入
10
小币种损益结转
程序bug
已改,需测试
11
结汇交易6401,6402,6403对方帐号不要设为425
12
外汇帐户查询中限额不对
总工时不少于10人×天

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