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文档列表
文档介绍
-1-
邦鼎旺正大酒店财务分析会
制作:财务部
日期:2010年7月02日
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-2-
分析结构
第一章整体经营概况及特殊情况说明
第二章整体收入分析
第三章餐饮客房收入分析
第四章利润分析
第五章产品边际贡献分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
第十一章
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1、整体营业状况汇总说明
注:1、由于一月二月在财软件中是一起核算的,本次重点主要分析三月、四月、五月数据。
邦鼎旺正大酒店1-5月份营业状况汇总
项目
1月
2月
3月
4月
5月
总收入
净利润
-1539035
4432
-1440673
-
餐饮总收入
35494
472426
527608
339428
608432
餐饮利润
-1353033
471261
63975
-
-
客房总收入
197691
493412
759449
1051394
客房利润
-402445
194223
334300
748730
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柱状分析图
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-6-
客房收入柱状图
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分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品获利能力分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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财务预警指标-月度指标
类别
序号
指标
本期
去年同期
营运能力分析
1
货币资金周转天数
2
存货周转天数
3
固定资产周转率
4
总资产周转率
销售能力分析
5
千升酒净收入
6
千升酒销售成本
7
千升酒管理费用
8
千升酒利润
控制能力分析
9
销售成本偏差率
10
管理费用偏差率
11
净利润偏差率
资产管理能力分析
12
固定资产成新率
13
闲置固定资产比率
注:1、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%;平均固定资产净值=(年初固定资产净值+年末固定资产净值)/2;
2、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;
注:本指标按季度计算
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分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品获利能力分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章盈亏平衡点及单因素变动分析
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产品销售量分析
单位:千升
注:1、产品品种按照各公司分析需要填写,每个品牌取销量最大的前3个填写,其余汇总放入其他,如有特殊品种需要说明,请单独列示; 2、第二品牌请分明细品牌填写,区域品牌请注明品牌名称。
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邦鼎旺正大酒店财务分析会
制作:财务部
日期:2010年7月02日
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分析结构
第一章整体经营概况及特殊情况说明
第二章整体收入分析
第三章餐饮客房收入分析
第四章利润分析
第五章产品边际贡献分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
第十一章
幸厅捻何掐爷邓由哈茶概诌烙献无攀孽钱衣税船钢糖溯好锅碗灼痞泣扁眺超强财务分析PPT模板超强财务分析PPT模板
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1、整体营业状况汇总说明
注:1、由于一月二月在财软件中是一起核算的,本次重点主要分析三月、四月、五月数据。
邦鼎旺正大酒店1-5月份营业状况汇总
项目
1月
2月
3月
4月
5月
总收入
净利润
-1539035
4432
-1440673
-
餐饮总收入
35494
472426
527608
339428
608432
餐饮利润
-1353033
471261
63975
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客房总收入
197691
493412
759449
1051394
客房利润
-402445
194223
334300
748730
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柱状分析图
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客房收入柱状图
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分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品获利能力分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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财务预警指标-月度指标
类别
序号
指标
本期
去年同期
营运能力分析
1
货币资金周转天数
2
存货周转天数
3
固定资产周转率
4
总资产周转率
销售能力分析
5
千升酒净收入
6
千升酒销售成本
7
千升酒管理费用
8
千升酒利润
控制能力分析
9
销售成本偏差率
10
管理费用偏差率
11
净利润偏差率
资产管理能力分析
12
固定资产成新率
13
闲置固定资产比率
注:1、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%;平均固定资产净值=(年初固定资产净值+年末固定资产净值)/2;
2、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;
注:本指标按季度计算
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-9-
分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品获利能力分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章盈亏平衡点及单因素变动分析
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产品销售量分析
单位:千升
注:1、产品品种按照各公司分析需要填写,每个品牌取销量最大的前3个填写,其余汇总放入其他,如有特殊品种需要说明,请单独列示; 2、第二品牌请分明细品牌填写,区域品牌请注明品牌名称。
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