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NC63全产品培训
—合并报表篇
产品架构及功能概述
业务解决方案
应用场景一报表合并体系
应用场景二个别报表取数与合并不是同一套公式
应用场景三调整及抵销模板在多套方案间共享
应用场景四三大主表合并结果的表间平衡问题
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合并报表产品概述
产品概述
合并报表产品用于完成实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的业务,当投资者能有效的对被投资企业实施控制时,投资企业就需要编制合并报表。
合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体,依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集,以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础,抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响,编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。
NC合并报表解决方案总体架构
产品架构及功能概述
业务解决方案
应用场景一报表合并体系
应用场景二个别报表取数与合并不是同一套公式
应用场景三调整及抵销模板在多套方案间共享
应用场景四三大主表合并结果的表间平衡问题
业务解决方案
应用场景五报表调整成本法转权益法
应用场景六往来类抵销—总账内部交易对账规则
应用场景七根据管控要求是否“允许下级增加调整凭证/抵销分录”
应用场景八需要个性化的工作底稿
应用场景九需要出具多套口径的合并报表结果
应用场景十涉及虚单位的合并
应用场景十一外币折算:交易日汇率
应用场景一:多棵报表合并体系及其多版本
报表合并体系可以理解为合并单位组成的“树”型结构,它与报表组织体系分离,用来确定合并范围和合并模式。合并范围是指应纳入合并财务报表编报的子公司的范围,合并模式是指采取大合并还是逐级合并的方式。
应用场景二: 个别报表取数与合并不是同一套公式
V6合并及调整时运行的合并及调整公式与报表公式分离,所要解决的业务问题是例如资产负债表的年初余额,在个别报表取数的时候可以用企业报表的“公有公式”定义的总账业务函数,在“合并及调整公式”可以定义MSELECT取上年已经生成的合并结果期末余额。
这在V5系列是做不到的,因为V5合并及调整公式与报表公式只能是同一套公式。
应用场景三:调整及抵销模板在多套方案间共享
一套反映合并报表业务含义的抵销及调整模板可以在多套报表中共享而不需要重复建立。例如:年报是一套报表、月报是一套报表,他们的表样一样,由于关键字不同所以报表及报表指标不一样,在这种情况下,用合并报表项目就只需要建立一套抵销及调整模板。