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商业策划书
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投
资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字:接收日期:
年月
日



为保证融资项目按计划实施,公司准备今后各年陆续设立董事会、宣传部等根据现实情况需要增添新的职能部门。
公司是否考虑员工持股问题,请说明: 公司是否与每个雇员签定劳动用工合同:
公司否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同: 公司是否为每位员工购买保险,请说明保险险种:
公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突,如果有,请说明解决办法:
请说明,公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施:
请说明,项目实施过程中,公司需要哪些外部支持,如何获得这些支持: 第八部分融资说明
为保证项目实施,需要新增投资是多少 300 万元,
新增投资中,需投资方投入 300 万元,对外借贷 100 万元,
公司自身投入 60万元。如果有对外借贷,抵押或担保措施是什么? 对外借贷主要是针对对银行的借贷,通过借贷,可以把银行拉下水,减少公司的经营风险
请说明投入资金的用途和使用计划:新增资金用于购买灵堂场地、天堂班车购买、办公设施置办及办公地的租用、殡丧服务涉及OEM的定金
希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因:
我们很看重合作方的管理经验,所以不管那样我们还是希望看到合作方的经验传授。拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?
40%,这样它可以得到想要的利润;我们公司又不致失去控股权。第九部分财务计划
产品形成规模销售时,毛利润率为 80 %,纯利润率为 70 % 左右
第十部分风险控制
通过对银行的借贷,可以减少本身存在的风险。等等第十一部分项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度(注明起止时间):
第十二部分其它
企业应备资料清单
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营业执照公司章程验资审计报告资信证明法人代码证书税务登记证
殡丧服务市场调查报告商业计划书

篇二:
2017公司财务部工作计划
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括: