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某铜矿现金流量计算表1.doc

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文档列表 文档介绍

某铜矿现金流量计算表
序号
项目
合计
基建期(年)
生产期(年)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ⅰ
矿石产量(万吨)

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Ⅱ
现金流入(万元)
销售收入

流动资金回流
800
固定资产残值
160
合计

Ⅲ
现
金
流
出
(万元)
基建投资
-4640
-1040
-2000
-1600
流动资金占用
-800
-400
-400
经营费
-
-
-1287
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
维简费上缴
-
-
-
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
-99
正常设备更新费
-700
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
产品税
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-1040
-2000
-2000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ⅳ
净现金(万元)
流量
-1040
-2000
-2000

合计

-1040
-3040
-5040
-
-
-
-

Ⅴ
贴

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