固定资产和应付账款管理表单.doc

三、固定资产管理表单
◇固定资产卡片(正面)
总账科目:——本卡编号:——
明细科目:——财产编号:——
中文名称
抵
押
权
设
定
、
解
除
及
抵押行库
保
险
记
录
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
使用年限
费率
附属设备
保险费
备注
移动情形
日期
使用部门
用途
保管员
日期
使用部门
用途
保管员
◇固定资产卡片(反面)
维修情况
年月日
原因
填表注意事项:
(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制(认为需要可增填一份送使用部门)。
(2)本卡的编号由保管卡部门自编。
(3)附属设备栏应填名称、规格及数量。
(4)如因管理需要须另行设计表格者,要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表
管理部门:——财产编号:——
使用部门:——年月日会计科目:——
中文名称
取得日期
资产成本记录
外文名称
数量
设备机台
数量
取得成本
规格型号
取得金额
厂牌
使用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
相关说明
会计
管理
部门
厂长
科长
经办
一式三联:一份交管理部门;一份交会计部门;一份交使用部门。
本表使用说明:
(1)本表用于增加固定资产时,建立管理及核算档案用。
(2)以费用支出的固定资产,其会计科目除一级科目外,应加填二级科目。
(3)附属设备栏,应详细逐件填写(如电机、仪表等)。
(4)资产成本记录栏:填写成本科目(如内购、外购、关税、运输费、基础工程等项)。
◇固定资产减损表
管理部门:——
使用部门:——年月日财产编号:——
名
称
中文
规格
耐用年限
英文
厂牌
已使用年数
购置日期
数量
取得
价值
已提
折旧
账面残值
减损
原因
估计废品价值
处理费用
实际损失额
拟处理
办法
资材仓库
抵押行库
保险单号码
月折旧额
总
经
理
经
理
管理部门
会计
厂长
科
长
主
办
注:本表用于固定资产减损时使用,一式三联:一份交管理部门;一份交会计部门;一份交使用部门。
◇固定资产购买申请表
编号: 日期:
申请购买的资产明细:
购买
原因:
可能的供应商:
大致
价格:
备注:
申请
结果:
申请人:
审核人:
签名:
签名:
◇资产报损申请表
年月日
管理部门:
使用部门:
名称
中文
规格
耐用年限
英文
厂牌
已使用年数
购置日期
数量
取得价值
账面残值
废损原因
估计废品价值
处理使用
实际损失额
拟处理办法
使用、填报人
总经理
意见
财务单位意见
使用单位意见
管理单位意见
厂长或经理
主管
主办
主管
主办
◇闲置资产登记明细表
共页第页
财产
编号
名
称
规格
厂牌
数量
单位
账面价值
使用情况
闲置原因
拟处理意见
总价
已提折旧
净值
购置日期
使用年限
已用时间
管理部门: 制表日期: 年月日
◇固定资产折旧明细表
折旧期间:年月日至年月日(单位:元)
项目
期初余额
本期增加额
本期减少额
期末余额
备注
说明:(1)按房屋、机器设备等分别列明。
(2)折旧年限以国家会计制度规定为准。
(3)如需经重新估价者,应分别按成本及重估增值逐项列明。
◇固定资产处置(出售)比价单
名
称
厂牌规格
使用部门
附属设备
购置日期
单位
数量
使用年限
已用年数
比价记录
厂商
原价
单价
已提折旧
总价
净值
损溢额
总经理
经
理
部门主管
经
办
人
注:一式四联,分别呈送管理部门、会计、档案室,并自留一份。
◇固定资产转移单
管理部门:移出——移入——年月日
使用部门:移出——移入——财产编号:
中文名称
数量
购置日期
使用年限