投资理财技巧之一章.ppt

投资理财技巧
顾新莲
中北大学经济与管理学院
2018/8/20
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财务管理专题顾新连
什么是投资理财?
投资是指通过分配来增加财富或为谋求其他利益,而将资产让渡给其他单位所获得的另一项资产的行为。
理财是指以保值增值为目的,运用一定的专业知识和基本技能,对所拥有和控制的经济资源进行的管理。
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一、投资理财概述
主要内容
关于投资
关于理财
关于作业
价值理论
二、投资理财基础理论
资金时间价值
投资风险价值
资本成本
杠杆原理
资本成本理论
投资评价指标
如何阅读报表
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三、融资概述
融资的意义
融资渠道与方式
K线图分析
基本技术指标初识
四、证券投资基本技能
五、投资理财的核心
----现金流管理
六、财务关系的管理
现金流是一种理念也是一种工具
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话说电视连续剧《----》
关于做人:
大忠大爱为仁
大亲大义为勇
关于成功:
千里行始于足
九尺台起于土
关于理财:
诚信、礼智
启示
与
思考
生存精神:
闯与智慧
引子
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财务职能是企业的视觉器官,它能使人随时了解企业处于什么状况并向何处发展,可以对企业的经济形势提供真实、清楚而又准确的情况。
-----亨利•法约尔
财务管理学即理财学
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现代财务的体系结构
财务
( Finance )
公共财政
(Public Finance)
私人财务
(Private Finance)
公司财务
(Corporate Finance)
个人理财
(Personal Finance)
个人理财涉及人寿保险、储蓄、投资、房地产等方面的个人财知识和技能。
企业财务管理
或公司理财
本课程侧重
于理财基本理
论与方法
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典型公司的组织图和财务总监的职责
董事会
董事长 CEO
总裁或COO
财务总监或CFO
财务经理
(主要职责)
人力资源等
管理工作
市场营销等
经营活动
总会计师
(主要职责)
内部审计
(主要职责)
1、会计核算
2、税务筹划
3、成本核算
4、管理会计
5、内部控制
````````
1、投资管理
2、融资管理
3、股利决策
4、理财专题
````````
1、常规审计
2、专项审计
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投资理财概述
第一章
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一、投资的概念
第一节关于投资
投资是指通过分配来增加财富或为谋求其他利益,而将资产让渡给其他单位或个人所获得的另一项资产的行为。
广义的投资包括:
权益性投资、债权性投资
期货投资、房地产投资
固定资产投资、存货投资
狭义的投资包括:
权益性投资债权性投资
即:股票投资、债券投资
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