工银瑞信核心价值股票型.doc


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约28页 举报非法文档有奖
1/28
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/28
文档列表 文档介绍
工银瑞信核心价值股票型
证券投资基金
二○○六年半年度报告
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期: __二OO六年八月二十九日__
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止,本报告财务资料未经审计。
目录
第一章基金简介 1
第二章主要财务指标和基金净值表现 2
第三章管理人报告 4
第一节:基金管理人及基金经理情况 4
第二节:报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 4
第三节:报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 4
第四节:宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 5
第四章托管人报告 6
第五章财务会计报告 7
第一节:基金会计报表 7
第二节:会计报表附注 9
第六章投资组合报告 17
第七章基金份额持有人情况 22
第八章开放式基金份额变动情况 22
第九章重大事件揭示 23
第十章备查文件 25
第一章基金简介
(一)基金基本资料
1、基金名称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
2、基金简称:
工银价值
3、交易代码:
481001
4、基金运作方式:
契约型开放式
5、基金合同生效日:
2005年8月31日
6、报告期末基金份额总额:
1,353,982,
7、基金合同存续期:

8、基金份额上市的证券交易所:

9、上市日期:

(二)基金产品说明
1、投资目标:
有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
2、投资策略:
采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标
3、业绩比较基准:
本基金的业绩比较基准为:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数收益率。
4、风险收益特征:
本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。
(三)基金管理人
1、名称:
工银瑞信基金管理有限公司
2、注册地址:
北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦
3、办公地址:
北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦
4、邮政编码:
100010
5、法定代表人:
杨凯生
6、信息披露负责人:
朱碧艳
7、联系电话:
010-65179888
8、传真:
010-85159267
9、电子邮箱:
Customerservice@
(四)基金托管人
1、名称:
中国银行股份有限公司
2、注册地址:
北京西城区复兴门内大街1号
3、办公地址:
北京西城区复兴门内大街1号
4、邮政编码:
100818
5、法定代表人:
肖钢
6、信息披露负责人:
宁敏
7、联系电话:
010-66594977
8、传真:
010-66594942
9、电子邮箱:
******@bank-of-
(五)信息披露
1、信息披露报纸名称:
中国证券报、证券时报、上海证券报
2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址:
3、基金半年度报告置备地点:
基金管理人和基金托管人的办公场所
(六)其他有关资料
1、基金注册登记机构名称:
工银瑞信基金管理有限公司
2、办公地址:
北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦
第二章主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要会计数据和财务指标
序号
项目
2006年1月1日至2006年6月30日
1
基金本期净收益
411,818,
2
基金份额本期净收益

3
期末可供分配基金收益
97,911,
4
期末可供分配基金份额收益

5
期末基金资产净值
1,976,260,487.

工银瑞信核心价值股票型 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数28
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人shijijielong001
  • 文件大小652 KB
  • 时间2018-09-06