农村集体资产清产核资报表.doc

附件2
农村集体资产清产核资报表
单位名称:
(单位公章)
负责人:





联系电话:





审核部门:
(单位公章)
填表时间: 201 年月日
目录
一、农村集体经济组织填报
农清明细01
货币资金清查登记表
农清明细02
短期投资清查登记表
农清明细03
应收款项清查登记表
农清明细04
库存物资清查登记表
农清明细05
牲畜(禽)资产清查登记表
农清明细06
林木资产清查登记表
农清明细07
长期投资清查登记表
农清明细08-1
固定资产清查登记表-1(经营性固定资产)
农清明细08-2
固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产)
农清明细09-1
在建工程清查登记表-1(经营性在建工程)
农清明细09-2
在建工程清查登记表-2(非经营性在建工程)
农清明细10
无形资产清查登记表
农清明细11-1
短期借款清查登记表
农清明细11-2
应付款项清查登记表
农清明细11-3
长期借款及应付款清查登记表
农清明细12
应付工资清查登记表
农清明细13
应付福利费清查登记表
农清明细14
一事一议资金清查登记表
农清明细15
专项应付款清查登记表
农清明细16
所有者权益清查登记表
农清明细17
待界定资产清查登记表
农清明细18-1
资源性资产清查登记明细表-1(农用地)
农清明细18-2
资源性资产清查登记明细表-2(建设用地)
农清明细18-3
资源性资产清查登记明细表-3(未利用地、附报)
农清明细19-1
资产负债表(组织类)
农清明细19-2
资产负债表(全资企业类)
农清明细19-3
资产负债表(合并报表)
农清明细20
资源性资产清查登记总表
二、行政主管部门填报
农清汇总01-1
资产负债汇总表(组织类)
农清汇总01-2
资产负债汇总表(全资企业类)
农清汇总01-3
资产负债汇总表(合并报表)
农清汇总02
资源性资产清查登记汇总表
货币资金清查登记表
农清明细01
镇(街) 村(居) 组 201 年月日单位:元
账面数
核实数
现金账面余额
元
现金
元
加:已收未入账
笔元
加:盘盈
张元
减:已支未入账
笔元
减:盘亏
张元
小计
元
小计
元
银行存款账面余额
元
银行账户余额
元
加:银收未入账
笔元
加:账收银未收
笔元
减:银付未入账
笔元
减:账付银未付
笔元


其他存款余额
元
小计
元
小计
元
合计

合计

出纳员(签章):
财务主管人(签章):
监盘人(签章):
备注:
清产核资工作小组负责人(签章):
短期投资清查登记表
农清明细02
镇(街) 村(居) 组 201 年月日单位:元
编号
投资对象
投资时间
投资期限
账面数
清查核实
核实数
备注
合计
出资形式
增加+
减少-
货币资金
实物折价

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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3










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9










合计
-
-






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相关事项说明:
清产核资工作小组负责人(签章):
填表人:
应收款项清查登记表
农清明细03
镇(街) 村(居) 组 201 年月日单位:元
编号
债务人
形成原因
到期时间
审批人
账面数
清查核实
核实数
备注
增加+
减少-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1









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3









4