AP06销售保证金核算流程.doc

(Interpretations) (Interpretations)WorkflowModeler:BusinessProcess::2005-6-2810:05:40Changed:2005-9-3010:38:01bySystemVersion:0Status::-(现款或承兑汇票),录入系统,保证金的会计分录为:借:银行存款(或应收票据)贷:其他应付款-,结算员根据定点定量协议价格结算。以后每月计划科要下达分客户明细的当月价格折让通知,即使所有的客户折让政策未发生变动,也要重新下发通知确认。-“资源分配量”、“订货量”、“执行量”三个指标,报计划科计划员,同时出具初步的价格折让意见。计划科计划员主要参照“分配量”指标,初审通过后,召开会议研究决定。--,分客户统计分析年度完成情况。-:其他应付款贷:营业外收入-,不做会计处理;转为货款,要开具到款通知单会计分录如下:借:其他应付款贷:(现款或承兑汇票),录入系统,保证金的会计分录为:借:银行存款(或应收票据)贷:urrenceconsumestime:In-QueueDynamics:unlimitedFIFOOut-QueueDynamics:epts:-协议户保证金收取通知单fromSource:计划员Itdelivers:-已交保证金客户列表toActivity:,结算员根据定点定量协议价格结算。以后每月计划科要下达分客户明细的当月价格折让通知,即使所有的客户折让政策未发生变动,也要重新下发通知确认。urrenceconsumestime:In-QueueDynamics:unlimitedFIFOOut-QueueDynamics:epts:-已交保证金客户列表fromActivity:-月度价格折让通知fromActivity:,月初下达到结算员手中,作为本月价格折让依据。Itdelivers:-结算信息toActivity:“资源分配量”、“订货量”、“执行量”三个指标,报计划科计划员,同时出具初步的价格折让意见。计划科计划员主要