抚州百万四轮财富快车盈利模式.doc

“百万四轮财富快车”盈利模式
——***迎接财智共赢的零售新时代
三棵树涂料股份有限公司
2008年8月1日
抚州三年盈利模式分析(2009年—2011年)
第一年:销售利润分析情况
1、销售回款:160万元,。
2、销售利润分析(单位:万元)
序号
销售分解
零售
分销(含家装)
团购
合计
1
进货量
12
148
0
160
2
销售额
21

0

3
加价幅度
75%
20%
0%
平均24%
4
毛利润
9

0

5
公司返利
2%
2%
/

3、成本费用见下表(单位/万元)
序号
首年成本费用项目
费用说明
费用金额
1
开办费
营业执照、税务登记证及相关费用
0
2
工资、奖金及差旅
人员投入5人,业务经理(店长)、小区推广2人、导购员1人、技术服务1人,平均每人1200元*5

3
施工质量奖金
其中零售100%予以施工质量奖,即18万元*100%*20%

4
广告费
小区推广及其他小型广告(除厂家支持外)
1
5
专卖店租金
179㎡店面租金(含办公室60㎡)4200元/月,50㎡仓库租金500元/月

6
车辆购置费
送货车1台10万元(分3年折旧,)

7
无气喷涂
490无气喷涂机购置1台

8
办公家具
办公家具、电脑、电视及其他办公设备(,分3年折旧,)

9
店面装修
店面装修,投入1万元左右(出去公司补助)
1
10
运费
运费占4%

11
车辆使用费
车辆油费、养路费、保险费及维修费
2
12
会议费
各项小型会议费、招待费及相关杂费

13
促销费
1年2次促销(平均5%,销量35万/次)

14
工商税费
工商税费400元/月,国税360,地税120

15
其他费用
其他不可预见费用,按总体费用的8%预估
0
合计

4、第一年实现盈利:。
5、经销商预算投入资金60万元!包括车辆、无气喷涂机、店面租金和装修等费用。
第二年:销售利润分析情况
1、销售回款:180万元(按合同要求,第二年以50%增长计算),。
2、销售利润分析(单位:万元)
序号
销售分解
零售
集团销售(含分销及家装)
团购
合计
1
进货量
18
162
0
180
2
销售额
30

0

3
加价幅度
75%
20%
0%
平均24%
4
毛利润


0

5
公司返利
2%
2%
/

3、成本费用见下表(单位/万元):
序号
首年成本费用项目
费用说明
费用金额
1
证照年检
营业执照、税务登记证及相关费用

2
工资、奖金及差旅
人员投入5人,业务经理(店长)、小区推广2人、导购员1人、