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北京银行7184号“基金宝”投资分析报告(xxxx年第一季度.doc


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北京银行7184号“基金宝”投资分析报告(xxxx年第一季度.doc
文档介绍:
北京银行7184号“基金宝”理财产品(延期后产品代码7184YQ)
投资分析报告
报告截止日期:2010年3月31日
一、理财产品简介
(一)基本资料
名称:“心喜”系列7184号人民币2年期“基金宝”理财产品(延期后产品代码7184YQ)
投资标的:理财资金将投资于专项信托产品,该产品主要投资于国内发行的开放式证券投资基金、封闭式证券投资基金、新股申购、交易所债券市场和银行间债券市场和银行存款等。
成立日:2007年10月11日
期末产品总份额:56,307,000元
报告期末产品总净值:50,222,270.00 元
报告期末产品单位净值:0.8919元
存续期:四年
受托人:国投信托有限公司
投资顾问:嘉实基金管理有限公司
(二)受托人
国投信托有限公司
住所:北京市西城区阜外大街7号11层
法定代表人:施洪祥
联系电话:(010)68096699 传真: (010)68096622
(三)投资顾问
嘉实基金管理有限公司
住所:北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人:王忠民
联系电话: (010)65188866 传真:(010)65180017
(四)投资顾问简介:
胡文飚先生,金融学硕士,八年证券从业经验,2001年1月-2006年5月任职于中信银行总行资金资本市场部,先后担任资本市场部有价证券处交易员、资产组合经理,负责证券投资和资产组合管理,取得了良好的管理业绩。2006年6月加入嘉实,现任机构投资部基金经理,管理社保、年金组合及担任银行理财产品投资顾问
,投资风格稳健,管理业绩优良。
于津凯先生,管理学硕士,五年从业经验。负责本组合权益类资产投资。加入嘉实基金之前,于津凯先生就职于中国国际金融有限公司,任资产管理部副总经理及量化投资组主管,负责专户投资管理工作,曾先后管理社保410/710组合、中金短期债券集合理财计划、建行财富二号系列产品及其他委托资产的投资运营工作。
二、主要财务指标
(一)主要财务指标
序号
主要财务指标
截止2010-3-31
1
期末资产总值(元)
50,682,731.96
2
期末资产净值(元)
50,222,270.00
3
期末单位资产净值(元)
0.8919
4
期末净值增长率
-10.81%
(二)财务指标计算公式
1、期末单位资产净值= 期末资产净值÷本产品总份额
2、期末净值增长率=(期末单位资产净值-1)×100%
(三)产品净值与市场基准比较
国投嘉年证券投资资金信托本期末净值为0.8919元,亏损10.81%,而同期沪深300指数下跌41.69%。本产品净值收益率高于沪深300指数30.88%。
数据来源:嘉实基金
三、投资顾问报告
(一)宏观环境
三月市场宏观面的焦点仍集中在升值和通胀,两者对市场影响好坏参半,交叠作用使市场整体表现为盘整格局。当月召开的两会基调已定,其政策方向仍以调结构为主,缓解了投资者对紧缩预期的担忧;但两会期间的讲话和政策基本没有超出市场预期。在这种情况下,盘整格局很难被打破,市场表现出热点散乱、持续性短、挣钱效应下降等特征。楼市销量和价格的小幅回落的趋势有所显现,但同时对升值的预期不断加强,部分转移了对房地产和金融板块的担忧。三月,金融和地 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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