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公募基金独门股曝光明星经理成后进生
《红周刊》作者惠凯
编者按:基金独门股通常意味着持有基金高度看好该股的后续走势,随着公募基金三季报的披露,基金独门股也浮出水面。从行业来看,高端制造业、优质交运、食品和家具涌现出不少独门股。
另一方面,部分曾经的明星基金经理似乎已成“明日黄花”,在中期业绩惨淡的背景下,未能知耻而后勇,三季度业绩表现继续落后。三季度以来,在权益类基金榜单中,东方互联网嘉、华商未来主题、中邮创新优势等,都是今年以来业绩长期殿后的基金。
基金独门股通常意味着持有基金高度看好该股的后续走势,随着公募基金三季报的披露,基金独门股也浮出水面。从行业来看,高端制造业最受公募基金青睐,消费升级背景下的优质交运、食品和家具行业也涌现出不少独门股。
先进制造业是独门股热土
进入10月底,公募基金的三季报披露完毕。《红周刊》记者遍览基金三季报,发现以电气、汽配行业为代表的先进制造业是诞生基金独门股的热土。
景顺长城独家重仓了宁波高发,%,且相较中报有小幅加仓。公司主业是汽车变速器及相关配件的产销,受益于消费升级和自主车企崛起,产品呈现量价齐升,同时公司还在上半年收购了雪利曼电子,布局汽车控制系统,公司中报显示,%、%。
%,该股也备受交银基金青睐,交银成长A、%的流通盘。公司主业是集成电路芯片的研发、生产与销售。尽管中期业绩亏损,不过公司预测三季度单季业绩将扭亏为盈,-6亿元之间,业务整合后的协同效应开始显现。
同样看好高科技制造业的还有易方达系5只基金,三季度新进的独门股为赢合科技,持仓占其流通盘的13%,股价在三季度涨幅达29%。赢合科技的主业是锂电池生产线,得益于锂电池产业的高速发展,,同比增51%;易方达的另一只独门重仓股是科大智能,公司从事于输配电设备的研发制造,,%;%。该板块的其他独门重仓股还有台海核电(富国基金持有13%的流通盘)、星普医科(南方基金持有7%的流通股)。
此外,交运行业也被基金公司看好。易方达系基金的另一个独门重仓股为大港股份(%的流通盘),并在三季度持续加仓;华泰柏瑞旗下的5只基金在三季度加仓海峡股份,%。公司深耕以海南岛为中心的航运业务,,%,%。
加仓消费升级概念股
此外,基于消费升级背景下的食品和家具行业也备受公募关注。譬如,华宝基金旗下的两只产品重仓买入绝味食品近5%流通股。公司专业于闲卤制食品的生产销售,,%,,%。
家具行业中,华夏基金的独家重仓股是今年3月上市的欧派家居,受次新板块整体走势影响,%,但华夏基金还是积极加仓,%;尚品宅配更是受到国泰基金、东方资管和景顺长城的集体看好,%、%