兴明农业公司2011年12月份报表.xls

资产负债表
编制单位:达拉特旗兴明农牧业开发有限公司 2011年12 月31日单位:元
资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 27,762, 19,456, 短期借款 36 27,000, 36,000,
短期投资 2 应付票据 37
应收票据 3 应付账款 38 100, 351,
应收账款 4 2,776, 7,260, 预收账款 39
减:坏账准备 5 其他应付款 40
应收账款净额 6 2,776, 7,260, 应付工资(职工薪酬) 41 53, 56,
预付账款 7 6,315, 应付福利费 42
其他应收款 8 4,500, 未交税金(应交税费) 43
存货 9 13,500, 17,887, 未付利润 44
应收股利 10 其他未交款 45
其他流动资产 11 预提费用 46
待处理流动资产净损失 12 待扣税金 47
暂付代偿资金 13 一年内到期的长期负债 48
待摊费用 14 其他流动负债 49
流动资产合计 15 44,039, 55,419, 专项应付款 50
长期投资: 16 流动负债合计 51 27,153, 36,407,
长期投资 17 52
固定资产: 18 长期负债: 53
固定资产原价 19 9,732, 16,432, 长期借款 54
资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数
减:累计折旧 20 943, 961, 应付债券 55
固定资产净值 21 8,788, 15,470, 长期应付款 56
固定资产清理 22 其他长期负债 57
在建工程 23 长期负债合计 58 - -
待处理固定资产净损失 24 负债合计 59 27,153, 36,407,
工程物资 25 递延税项: 60
固定资产合计 26 8,788, 15,470, 递延税款贷项合计 61
无形及递延资产: 27 所有者权益: 62
无形资产 28 实收资本 63 6,100, 6,100,
长期待摊费用(递延资产) 29 资本公积 64 3,342, 3,342,
无形及递延资产合计 30 - - 盈余公积 65
其他资产: 31 未分配利润 66 16,232, 25,040,
其它长期资产 32 67
递延税项: 33 所有者权益合计 68 25,674, 34,482,
递延税款借项 34 69
资产总计 35 52,828, 70,890, 负债及所有者权益总计 70 52,828, 70,890,
资产负债表
编制单位:达拉特旗兴明农牧业开发有限公司 2011年12 月31日
资产行次年初数期末数
流动资产:
货币资金 1 27,762, 19,456,
短期投资 2
应收票据 3
应收账款 4 2,776, 7,260,
减:坏账准备 5
应收账款净额 6 2,776, 7,260,
预付账款 7 6,315,
其他应收款 8 4,500,
存货 9 13,500, 17,887,
应收股利 10
其他流动资产 11
待处理流动资产净损失 12
暂付代偿资金 13
待摊费用 14
流动资产合计 15 44,039, 55,419,
长期投资: 16
长期投资 17
固定资产: 18
固定资产原价 19 9,732, 16,432,
资产行次年初数期末数
减:累计折旧 20 943, 961,
固定资产净值 21 8,788, 15,470,
资产负债表
编制单位:达拉特旗兴明农牧业开发有限公司 2011年12 月31日
资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次
流动资产: 流动负债