用友财务通基础版2005主要业务操作流程.docx

用友财务通基础版2005主要业务操作流程
第一部分: 系统管理:
一、双击系统管理
二、系统à注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)à确定
三、设置操作员
增加操作员:权限à操作员à增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核])
四、分配权限
操作员权限à光标移至王主管,在右上角复选为本账套的
账套主管à光标移至张制单、李审核à点击增加
1、赋予张制单“总帐”权限,删除张制单“审核凭证”的
权限
2、赋予李审核“审核凭证”的权限
使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中,双击左侧“产品分类”中
选择系统模块,双击右侧“明细权限”中选择具体权限;(2)操作员权限一旦被引用,便不能被修改或删除;(3)系统提供批量删除操作员权限功能:选中第一个要删除的权限后,按住Shift键,同时移动鼠标,选定一批权限后,单击“删除”即可。
五、建立账套:账套à建立à创建账套à输入账套、单位信
息
à选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目à客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)à完成à分类编码方案à确定
使用小窍门:在系统未使用前,如果分类编码方案设置有误,可以在“系
统控制台”的“基础设置”中进行修改。
常见问题
1、如何进行反结账
答:在结账界面,选中最后一个已结账月份,按ctrl+shift+f6
2、如何进行反记账
答:在对账界面,按ctrl+h,可激活和隐藏恢复记账前功能,凭证菜单下‘恢复记账前状态’相应显示和隐藏,点击进行恢复。
3、本月进行记账时,系统提示无可记账凭证或上月为结账
答:(1)本月没有满足条件的记账凭证
    (2)上月未结账
4、进行出纳签字,提示没有符合条件的凭证
答:需要将现金、银行存款等相关科目进行指定
5、增加下级会计科目提示‘将上级科目的数据转入到下一级是否继续’、‘功能暂时不能执行或操作员无此权限’
答:增加上级科目会将上一级科目的数据转入下级科目,如果有多个下级科目,需要做凭证进行数据分配。增加会计科目时其他模块需要退出。
6、如何设置常用科目和取消常用科目设置
答:填制凭证-科目参照界面,选中此科目,点‘常用’,即可将该科目设为常用科目,选中某个常用科目,点‘常用’,即可取消该科目为常用科目
7、有关多栏账的定义和查询
答:借方分析:分析科目的借方发生额
    贷方分析:分析科目的贷方发生额
    按金额分析:只输出分析方向上的发生额
    按余额分析:对分析方向上的发生额按正数输出,相反发生额按负数输出。
常见问题:分析栏目上有一部分明细科目不显示
原因:做了多栏账定义后,又新增了明细科目
解决:重新自动编制,或通过增加栏目,将新增科目添加进去
8、做完期间损益结转后,某些损益类科目仍有余额
答:本月新增了损益类一级科目,需要重新做期间损益结转定义,删除已经结转的凭证,重新做期间损益结转。
9、怎样建立支票领用登记簿,登记支票领用情况:
答:1)总帐模块,在“设置\选项”中选择“支票控制”
    2)在设置结算方式处,选中“票据管理标志”
    3)在会计科目设置处,指定银行科目
    4)填制这张支票的报销凭证,在支票领用时自动填写支票登记簿
10、本月填制了凭证,