用友软件(U8.52)操作流程 文档.doc

用友软件()操作流程
用友软件()操作流程
(一)日常操作
1、        进入用友软件:
双击桌面“企业门户”,输入用户名“001”(某某某),输入密码“123”,进入软件。
2、        录入记帐凭证
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“填制凭证”,在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。
3、        审核记帐凭证
(1)        先更换操作员,录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”,单击“重注册”,输入用户名“001”,输入密码“123”,进入软件。
(2)        审核凭证:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“审核凭证”,点击菜单上的“审核”安扭即可,下面会自动显示“审核人:001”在这里录入记帐凭证。
注:必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致,不能走过场。
4、        记帐
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“记帐”,根据系统提示操作即可,在一分钟之内记帐完毕。
注:必须审核完的凭证才能记帐,不审核无法记帐。
5、        结帐
月末所有的凭证记帐完毕后,才能结帐。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“期末”,单击“结帐”,根据系统提示进行操作。
注:
(1)结帐时所有的损益类科目(包括)明细科目余额必须为0
(2)结帐后凭证不允许再修改,但是可以查询。
6、自动生成报表
(1)打开UFO报表:
结完帐后,单击“业务”,单击“财务会计”,单击“UFO报表”,单击“打开”,打开“E:\用友报表\ ”。
(3)        录入“关键字”:关键字即某年某月的意思
“数据”—“关键字”—“录入”:输入2006年9月,单击“确定”,系统会自动计算,最后计算完后看一下借贷方是否平衡,如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注:自动生成报表是因为公式早已编好了,编公式就不讲了。
                     (二)维护工作
1、反记帐
如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记帐(“恢复记帐前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。
修改完后再审核,再记帐。
恢复记帐前状态的操作:
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“对帐”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“恢复记帐前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记帐。
取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。
注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。
2、反结帐
如果一个月结帐后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--
记帐--结帐”。
反结帐的操作:
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“结帐”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作