用友软件仓管员操作基本流程.doc

用友软件仓管员操作基础流程
增加存货
进入基础设置模块→存货→存货档案,设置存货卡片,"基本":存货代码,存货名称、规格型号、计量单位和存货属性;“控制”点击是否批次管理、是否保质期管理(注:包材类不点击保质期管理)
采购单据
(1)采购入库单的录入
采购入库单由仓库保管员录入,录入方法为直接录入法:进入采购管理模块
货到时:点击“增加”→选择“采购入库单”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。(注:单价为不含税单价)
退货时:点击“增加”→选择“采购入库单(红字)”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。(注:退货时必须注明退货原因)
(2)采购入库单的审核:
审核人进入库存管理模块→“采购入库单审核”→复核入库单后,点击“审核”。
3、销售发货
成品发货单的录入在销售管理模块
发货时,点击“增加”→选择“发货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
退货时:点击“增加”→选择“退货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
发货单或退货单录好后,由财务部出纳审核,审核后→进入库存管理“销售出库单生成/审核”→点击“生成”→选择“刷新”→选择“相应的发货单”→点击“确认”→点击“复核”,发货单或退货单的程序才完成。
4、库存管理模块的使用
(1)产成品入库单(要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号)
成品入库时:点击“产成品入库单”→选择“入库日期”→选择“入库类别(102产成品入库)→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货编码、数量、批号”→点击“保存”→点击“复核“。
(2)材料出库单(要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号)
车间领用原料、包材时:点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别(202材料出库)”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。
车间领用低耗时:点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。
车间领用原辅料、包材,项目大类是生产成本(00),项目编码按领料单所列产品填写;
车间领用低耗,项目大类为车间领用低耗(03),项目编码如下
(0101) 外用制剂车间低耗摊销
(0201)原料要车间低耗摊销
(0301)固体车间低耗摊销
车间退原辅料、包材时:点击“材料出库单”→“增加”→选择“红字”→选择“出库日期”→选择“出库类别(207材料退库)”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。退料的项目要与当时领用的项目一一对应。
管理部门(行政部、财务部、质量部、开发部、生产技术部、供销部、工程部)领料时:点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别”→选择“仓库”→选择“部门”→