U8V10.0以上版本年度数据处理说明.ppt

用友软件股份有限公司
职务:
姓名:
2014年1月10日

Unit 1 数据卸出
Unit 2 新建账套/账套库初始化

Unit 1 数据卸出
在系统管理中增加[数据卸出]功能
特性
支持从连续年度中间年度结转(如现有账套有2007、2008、2009和2010四年的连续数据,卸载2007和20008的数据),卸载截止年必须12月份已经全部月结。
卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。
两个账套库使用同一账套号,根据登录时间自动判别
历史库登录后给出标识(对历史库的操作不控制)

Unit 1 数据卸出
方案流程

Unit 1 数据卸出
产品界面

Unit 1 数据卸出
Unit 2 新建账套/账套库初始化
晓逗苹鼎***
Unit 2 新建账套/账套库初始化
新建账套:
在业务发生重大变化,或者在多个业务公司需要进行多账套分离应用情况下,进行多账套基础数据复制。
新建完全空白的新账套。
新建完全空白的新账套之后,并进一步支持选择一个来源账套,将来源账套的基础档案、基础设置,期初等信息导入空白账套。

Unit 2 新建账套/账套库初始化
产品界面-新建账套

Unit 2 新建账套/账套库初始化
结转期初规则
可以选择产品模块进行期初单据导入
可以单独导入某个产品模块的档案
如果来源账套的最后年度的未完成12月份月结工作,则不能支持业务单据的导入和期初的导入

Unit 2 新建账套/账套库初始化
特性要求:
账套库初始化必须是当前年度相邻的后续账套库。
账套库初始化从相邻的前一账套库复制档案,可以选择从相邻的前一账套库结转账务结存作为新年度的期初。
可以进行多次导入。支持多次选择模块进行导入期初和未完业务的作业。
账套库初始化可以在非年末的时候执行,在非年末的时候只能导入基础档案。结转期初,仅限于新年度第一个会计月,结转上年末最后一个会计月期末。
当选中结转的模块,在对应的新账套库中没有业务发生,那么可以重复导入,覆盖式的导入
当选中结转的模块,在对应的新账套库中有新业务发生,如果和期初有关,则不允许重复导入;如果和期初无关,可以重复导入,覆盖上次导入的期初,并能够保留新年度发生的新业务