现金流量表.xls

现金流量表
填制单位: 年度单位:元
项目行次本期金额上期金额项目行次
一、经营活动产生的现金流量: 1 偿付利息所支付的现金 39
销售商品、提供劳务收到的现金 2 融资租赁所支付的现金 40
客户存款和同业 3 减少注册资本所支付现金 41
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 4 支付的其他与筹资活动有关的现金 42
收到的除增值税以外的其他税费返还 5 现金流出小计 43
收到的其他与经营活动有关的现金 6 筹资活动产生的现金流量净额 44
现金流入小计 7 四、汇率变动对现金的影响额 45
购买商品、接受劳务支付的现金 8 五、现金及现金等价物净增加额 46
经营租赁所支付的现金 9 补充资料
支付给职工以及为职工支付的现金 10 1、不涉及现金收支的投资和筹资的活动 49
支付的增值税款 11 以固定资产偿还债务 50
支付的各项税费 12 以投资偿还债务 51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 13 以固定资产进行投资 52
支付的其他与经营活动有关的现金 14 以存货偿还债务 53
现金流出小计 15 融资租赁固定资产 54
经营活动产生的现金有关的现金 16 接受捐赠非现金资产 55
二、投资活动产生的现金流量 17 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 56
收回投资所收到的现金 18 净利润 57
分得股利或利润所收到的现金 19 加:计提的坏账准备或转销的坏账 58
取得债券利息收入所收到的现金 20 固定资产折旧 59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 21 无形资产的摊销(待摊费用的摊销) 60
收到其他与投资活动有关的现金 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 61
现金流入小计 23 固定资产报废损失 62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24 财务费用 63
权益性投资所支付的现金 25 投资损失(减:收益) 64
债权性投资所支付的现金 26 递延税款贷项(减:借项) 65
支付的其他与投资活动有关的现金 27 存货的减少(减:增加) 66
现金流出小计 28 经营性应收项目的减少(减:增加) 67
投资活动产生的现金流量净额 29 经营性应付项目的增加(减:减少) 68
三、筹资活动产生的现金流量 30 增值税增加金额(减:减少) 69
吸收权益性投资所收到的现金 31 其他 70
发行债券所收到的现金 32 经营活动产生的现金流量净额 71
借款所收到的现金 33 3、现金及现金等价物净增加情况 72
收到的其他与筹资活动有关的现金 34 货币资金的期末余额 73
现金流入小计 35 减:货币资金的期初余额 74
偿还债务所支付的现金 36 加:现金等价物的期末余额 75
发生筹资费用所支付的现金 37 减:现金等价物的期初余额 76
分配股利或利润所支付的现金 38 现金及现金等价物净增加额 77


金额