差旅费报销管理制度.doc

ZD-M016
差旅费报销制度
第一章总则
为方便员工费用报销,加强公司差旅费用管理,特制定本制度。
第二章管理细则
第一条任何差旅费用报销均须有出差人在原始凭证上签字,同时填写《差旅费用报销单》,由部门经理、财务经理及总经理签字方能进行报销。
第二条报销凭证原则上为正式发票,特殊情况无法获得正式发票的以对方开具的收据为准,同时需要由对方的签章和联系电话,方便查询。
第三条报销流程
出差前申请程序
A、出差时间在三天以内:出差人员填写《员工出差申请表》→部门经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员预支费用
B、出差时间超过三天:出差人员填写《员工出差申请表》→部门经理审核签字→总经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员预支费用
出差后报销程序
出差人员填写《差旅费用报销单》→部门经理审核签字→总经理审核签字→财务经理审核签字→出纳人员凭票证和报销单给予费用报销
出差人员出差结束后十五日内,凭原始凭证及有部门经理、财务经理、总经理签字的《差旅费用报销单》到财务部门报销费用,逾期非有特殊原因不予报销。
第四条费用标准
交通费用
《员工出差申请表》上注明,原则上以火车、汽车为主,乘坐火车全程超过5小时的可订硬卧。其他特殊情况或因工作紧急需要改乘飞机的,须请示项目总负责人经其同意。各类订票手续费、长途车票保险费按实报销,订票费最高标准不得超过25元。
,要严格控制乘坐出租车,一般情况交通工具均以公交车为主,如特殊情况或工作紧急的除外,但必须注明原因及去向,不合理的财务部不予报销。
,在工作不紧急的情况下以公交车为主,如须乘出租车的,须在原始票据上注明起止地点及事由,注明不清者不得报销该项车费。
餐补费用和住宿费用
明细表
费用
总经理
经理
主管
普通员工
包含:住宿、交通及餐费
实报实销
200元/天
150元/天
由部门经理负责核定
一类城市指:北京、上海、广州、深圳、珠海等城市,其他城市均为二类城市。
销售部业务人员的出差餐补及住宿费用按照《销售部日常管理制度》相关标准执行。
因特殊情况确实需要进行招待的,需取得直属上级领导的批准,否则不予报销。
第三章附则
第五条一般员工陪同总经理、部门经理或部门主管出差的,差旅费用由领导统一报销。
第六条报销费用一律进行实报实销,严禁弄虚作假,一经发现,将根据公司的相关制度给予严肃处理。
第七条本制度自公布之日起实施,解释权归管理部。
附件:
1、《员工出差申请表》
2、《差旅费用报销单》
表一