sap fico 后台配置及前台操作-成本中心计划分配分摊调整凭证报表.docx

FICO配置文档
Table of Contents
· CO-A (Cost Center Accounting) 1
ü 各类主数据的创建 1
1. 创建/更改/显示非标准层次下的成本中心组:KSH1/KSH2/KSH3 1
2. 创建/更改/显示成本要素组:KAH1/KAH2/KAH3 1
3. 创建/显示次级成本要素:KA06/KA03 1
4. 创建/更改/显示统计指标:KK01/KK02/KK03 2
5. 为统计统计指标分配数量:KB31N 2
ü 更改/显示成本中心费用计划:KP06/KP07 3
ü Define Allocation Structures定义分配结构:KSES/OKO6 6
ü 成本中心分配(Distribution)分摊(Assessment)-期末结账 8
【例1】水电费等记入专用的成本中心,期末按照固定百分比分摊到各成本中心 8
【例2】分摊到内部订单 14
【例3】使用统计指标分摊 17
ü CO调整凭证:KB11N/KB13N/KB14N(创建/显示/冲销) 21
ü 成本中心常用报表 21
1. 成本中心行项目:KSB1 21
2. 成本中心报表:S_ALR_87013611 21
3. 成本中心报表:S_ALR_87013613 21
CO-A (Cost Center Accounting)
成本中心会计的主要作用有:做计划,费用的记入与分配分摊等。
各类主数据的创建
创建/更改/显示非标准层次下的成本中心组:KSH1/KSH2/KSH3
成本中心组KSH1与标准层次OKEON的区别:标准层次中的成本中心组是层层向下的,组和组之间只能有子集的关系不能有交集的关系;而一般的成本中心组,是可以不受限制地将不同的成本中心组合在一起做统计的,只作统计用途,不在公司的组织结构OKEON中。
创建/更改/显示成本要素组:KAH1/KAH2/KAH3
把要打包分摊的办公用品和饮用水费建成成本要素组。Group里面可以套group
组的好处:在后台设好组,将来要新加什么项目,做前台的操作把它加到对应的组里就行了,否则的话每次都要动后台,涉及到移送的问题,很麻烦
创建/显示次级成本要素:KA06/KA03

CElem category: 42 assessment, 相当于一个“包袱”,将实际发生的费用打包起来由此次级成本要素在各成本中心间传递。
创建/更改/显示统计指标:KK01/KK02/KK03
可以为面积、时间、电话台数等等,作为分摊分配比例的一个依据(比如根据电话台数的多少来分配电话费)
Stat. key fig. UnM 计量单位,Fixed val: 一般都用固定值。
为统计统计指标分配数量:KB31N
Rec. CCtr: 接收的成本中心,StaKF: 统计指标RTCT,total quantity填数量,保存,凭证就记进去了。(做错了:Posting>>Reverse)
SE16N表COSR可以看每个月的数量值——如果统计指标选的fixed val, 当前期间到12月的值都是一样的,如果选的total value,只有当前期间有值
更改/显示成本中心费用计划:KP06/KP07
年初或月初做,根据公司实际需要。
计划与预算的区别:假如100W的预算,在实际费用花了90W时,95W时,预算会发出警告:已经到了90%,95%,花了100W以后,不能再继续记账了,计划则不同,不会有警告,即使花了1000W了还是可以继续记账——成本中心只能做计划不可以做预算,内部订单可以做预算。
填好期间、成本中心、成本要素等,点折线形(期间屏幕)钮,plan fixed costs录入计划值即可
按标红的上下箭头切换到其它的成本要素。如果有很多月份很多费用,没法一个个手动去输入——Excel批量导入——KP34中与KP06中layout(1-101)对应的integrated excel勾上
写计划的时候(没有KP34中的layout?)点小山按钮,启用宏,打开的页面就变成excel了,粘贴保存即可
Define Allocation Structures定义分配结构:KSES/OKO6
(RO) 新建Allocation structure RO, 在它下面新建Assignments,如下图
如上设置即表示把成本要素组ALL_COSTS中的费用打包为次级成本要素9000861,应用到分摊规则中:
与下面【例1】中的设置得到的分摊结果是相同的。
成本中心分配(Distribution)分摊(Assessment)-期末结账
平常发生各项费用时,统一记到某“费用待摊成本中心”(比如设置电费成本中心、