会计信息系统实验一.doc

成绩:
教师:
实验报告
课程名称: 会计信息系统
实验名称: 实验一、财务处理与总账系统
专业班级: 会计106 姓名: 学号: 实验日期: 2013-03-31
实验一财务处理与总账系统
实验目的:
1、掌握ERP管理系统中有关系统管理的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
3、掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容,理解基础档案设置在整个系统中的作用,理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
4、掌握总账系统初始化,日常业务处理、期末业务处理的主要内容;
5、熟悉总账系统初始设置、日常业务处理和期末处理的操作方法;
6、具体掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理、银行对账、自动转账设置与生成的具体内容和操作方法;
7、理解报表编制的原理及流程;
8、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法,掌握报表单元公式的使用方法。
9、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作;
10、掌握如何利用报表模板生成一张报表。

1、用友ERP—U8管理软件。
2、计算机。
三、实验内容

1、增加操作员; 2、建立单位账套;3、进行财务分工;4、修改帐套参数5、设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、会计科目、凭证类别、项目目录;
6、期初余额录入;7、、凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账;8、、出纳管理;9、账簿管理:总账、科目余额表、明细账、;10、银行对账;11、对账;12、自定义一张报表;13、利用报表模板生成报表
实验过程记录
增加操作员:
首先以系统管理员的身份进入软件,执行以下操作:
执行“权限”Ⅰ“用户”命令,进入用户管理窗口。
(2)单击工具栏上的“增加”按钮,打开“用户增加”对话框,按课本资料输入操作员。
有以下几点需要注意:
只有以admin的身份登录的时候才可以设置角色和用户。
用户编号必须唯一,即使在不同帐套中。
操作员用户一旦被引用,就不能被修改或删除。
专业班级: 会计106 姓名: 学号: 实验日期:2013-03-31
专业班级: 会计106 姓名: 学号: 实验日期:2013-03-31
2、建立单位账套:
首先以操作员“admin”身份登录系统,点击操作栏首行的“帐套”按钮,如图,然后点击“建立”,出现如下界面:
填制完毕以后,单击下一步,填制公司详细信息,然后填制核算类型设置,进行本币、企业类型、行业性质、帐套主管的设置,最后选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”、4个复选框,单击“完成”即创建完成。
其中企业信息如下:
单位名称:北京阳光信息技术有限公司
单位简称:阳光公司
本币代码:系统默认值RMB
本币名称:人民币
企业类型:工业
行业性质:新会计制度科目
科目预置语言:中文(简体)
帐套主管:陈明
专业班级: 会计106 姓名: 学号: 实验日期:2013-03-31
3、进行财务分工
(1)执行“权限”Ⅰ“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。
注意:由于增加用户和建立帐套时已经设定“陈明”为帐套主管,则此处只需设置“王晶”、“马方”、“白雪”、“王丽”即可。
(2)选择“王晶”,007帐套。单击工具栏上“修改”按钮,出现如下界面:
展开“总账”,根据资料进行设置。
“马方”、“白雪”、“王丽”设置亦如此。
4、修改帐套参数:
首先,以陈明身份登录系统。
总账参数控制
总账系统中,执行“设置”Ⅰ“选项”命令,打开选项对话框。
单击“编辑”按钮,进入选项编辑状态。
(3)出现如下界面,根据课本提供的资料进行设置:
专业班级: 会计106 姓名: 学号: 实验日期:2013-03-31
此处出现的应收、应付受控系统,对于我来说是全新的概念

专业班级: 会计106 姓名: 学号: 实验日期:2013-03-31
(4)设置完成。
5、基础档案:
外币及汇率设置
企业应用平台“设置”选项卡中,执行“基础档案”Ⅰ“财务”Ⅰ“外币设置”命令。
单击“增加”,输入币符USD,币名“美元”,单击确认。
输入“2013-3”,单击退出按钮。
建立会计科目
企业应用平台“设置”选项卡中,执行“基础档案”Ⅰ“财务”Ⅰ“会计科目”命令。
单击“增加”,进入“会计科目——新增”窗口,输入资料所给的科目。
输入会计科目相关明细科目相关内容。
全部输入完毕以后,单击关闭。
建立会计科目——指定会计科目
在“会计科目”窗口中,执行“编辑”I“指