供应商网上对账管理制度.doc

供应商网上对账管理制度
为了方便广大供应商,最大限度地减少供应商的费用,简化对账流程,特制订本制度:
供应商
公司所有供应商都必须参与网上对账,取消每月一次的面对面对账流程。
公司网站的网址为:登录进入主页后,点击“关于我们”进入,出现“金百供应链”的图标,即可使用统一规定的用户编码登录,用户编码即为供应商编码,初始密码为“0”,各供应商登录后必须立即更改密码,要求6位数编码,更改后应牢记,确实记不起的及时与对账会计联系。
每户供应商每月须缴纳20元费用,从结算货款中扣除。
超市业所有订单由供应商自行打印,采购部不再发传真确认。
供应商每月按时上网查询结算单(查询及确认数据时间按原对账日执行,过期视作未及时对账,当月不予结算),若确认数据正确,在供应商留言栏注明“对账无误”、未付款余额、及对账人姓名;若数据有疑问,则在留言栏注明不明事项及原因。
对账期间,供应商除了查询结算单以外,要及时查看我公司留言,明确本月结算中的特殊事项或费用扣项,以便核对相关数据的准确性。
增值税发票的上交及付款时间不变,每月付款时集中开具当月费用发票,过时不再开具,结款方式不变,采用支票、电汇方式付款,要求电汇结算的每月交纳手续费用20元。
费用项目要求交纳现金而非帐扣的供应商,须在规定缴纳***日期前到财务部缴纳或汇入我公司账户,并在留言栏内说明办理时间、金额等,以便核对。
商场会计
商场会计每月按时制作打印结算单,核对应扣费用项目、金额,手工增加临时扣费项目。
在原对账日前一天,在留言栏内通知供应商本月临时增加的扣费项目金额及说明,方便供应商查询确认。
供应商对账期间,各商场会计要及时登录,查看供应商留言,核对未付款余额,随时回复供应商的疑问。
按时收取增值税发票,详细检查票面内容是否正确,作好登记工作。
办理相关付款手续,及时准确承付货款,协助供应商在付款日开具费用发票。
各商场会计在结算工作中必须认真仔细,要反复计算和检查,杜绝错账、漏帐现象,出现问题责任人要承担一切损失。
附:各商场对账时间