业务流程整理指导说明书.pdf

系统实施工具之



ABC 公司业务流程整理

指导说明书
















金蝶软件(中国)有限公司东莞分公司
实施部
二零零一年六月
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K3 系统现行业务流程整理指导说明书


目的:在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统 K3 能满足业务过程的需
要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。

方法:组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。


以下列出是 ABC 公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务
流程图。
备注:对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用 IPO 表进一步说明。















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表 1 业务流程图格式
业务
业务编号
名称
功能域
编制日期审核日期
以下画出流程图

填写说明
业务编号:填写业务编号
功能域:填写该流程图所涉及的功能范围,如采购管理、销售管理等
业务名称:填写该业务编号对应的业务名称
编制:填写编制人的名称
日期:填写编制日期
审核:填写审核人的名称
日期:填写审核日期
备注
每一个完成的业务流程图都要由完整的表图,如果一个流程图较大,无法在一页中划出
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时,另一页中不需要表头部分,但两页之间必须用转页符连接。
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表 2 IPO 表格式
XXX 业务流程描述
业务业务

编号名称
编制日期审核日期
模块及屏
序号处理说明责任单位责任人
幕编号






































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填写说明:
业务编号:与流程图编号相同。
业务名称:填写该业务编号对应的业务名称
编制:填写编制人的名称
日期:填写编制日期
审核:填写审核人的名称
日期:填写审核日期
序号:与相关流程图中的处理编号对应
处理说明:填写业务流程图中处理框的详细处理说明,每个序号对应一个处理说明
责任单位:填写负责相关处理的责任单位
责任人:填写与该处理相关的责任单位的责任人(岗位)
模块及屏幕编号:填写该处理在 K/3 系统中对应的模块及屏幕编号,编号的编制原则:
用两位字母表示模块编号,用三位数字表示屏幕编号,屏幕编号不足两位的前面用‘ 0’
填补,模块编号如下:
供应链:
工业采购(),工业销售(),工业库存()
商业采购(),商业销售(),商业库存()
财务:
总帐(),应收(),应付(),
生产/计划:


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屏幕编号将另行整理清单




















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表 3 业务流程整理单据参考清单
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项目负责部门完成日期
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库存管理:
外购入库单库存、采购
产品入库单库存、生产
委外加工入库单库存、采购
其它入库单库存
销售出库单库存、销售
生产领料单库存、生产
委外加工发出单库存、采购
其它出库单库存
库存调整单库存
库存调拨单库存
库存盘点报告单库存
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采购:
采购申请单采购
采购订单采购
收料通知单采购、库存
退料通知单采购、库存
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