SAP最佳业务实践---现金日计帐过帐.doc

现金日记帐过帐 Wertschöpfungskette
Buchungen ins Kassenbuch
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JAVA® 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。
JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注册商标,scape 许可使用。MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG merce One 的联合所有商标。
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本文档提到的 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。
目录
现金日记帐过帐 6
过帐收款 7
清算客户发票 9
从零用现金帐户转帐现金至开户行帐户 9
现金支付给供应商,然后冲销 10
图标
图标
含义
警告
示例
注释
建议
语法
排版惯例
字体风格
说明
Example text
出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它文档的交叉参考。
Example text
正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLE TEXT
系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字,如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text
屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT
键盘上的按键。例如,功能键(如 F2)或 ENTER 键。
Example text
在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。
<Example text>
尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。
缩写
R
需要输入的字段
(用于最终用户程序)
O
可选输入字段
(用于最终用户程序)
C
条件字段
(用于最终用户程序)

此文档参考公司代码 BP01,它使用科目表 CAZH.
现金日记帐过帐
目的
您可以使用现金日记帐管理公司中的现金事务。您可以过帐现金收入和现金支出、打印收据、和打印现金日记帐。R/3 系统中的现金日记帐是子分类帐,包含从现金日记帐转移到 SAP FI 中总分类帐的凭证。现金日记帐只使用一种货币。
现金日记帐
描述
货币
0001
零用现金
CNY
每个现金日记帐分配一个总分类帐中凭证过帐至的总帐科目。
现金日记帐
总帐科目
0001
10010109
当对现金日记帐