经营损益分析.docx

1、月营业收入
固定日营业收入估算 =日固定平均人数 * 入店率 * 客单价
= 500*45%*15 =3375 (元)
流动日营业收入估算 = 日人潮平均数 * 入店率 * 入店购买率 * 客单价
= 1000*20%*65%*20 =2600 (元)
日营业收入估计: 3375+2600=5975 (元 /日)
月营业收入估计: 5975*30=179250 (元 /月)
2、所需营业面积
餐饮店平均每天每平米销售额为 80 元
预计新店每天销售额为 4500 元
合适的餐饮店使用面积为: 4500/80=56 (平方米)
又根据平均客流量及道路交通便利等因素, 我小组最终决定, 将店面开于万向学院前门
雅比斯处(雅比斯店面正处于转让阶段) 。
3、月经营费用预估
( 1)月固定费用预估
人员工资: 7*1500=10500 (元)
房租: 60000/12=5000 (元)
办公设备费用为 2200 元
设备折旧费用为 689 元
水电费为 1500 元
固定费用总计: 19889 元 /月
(2 )月变动费用预估
运费: 2%
杂费: %
商品损耗: 5%
营业税: 5%
总计比重: %
变动费用总计:  元 / 月
4、经营损益预算
经营损益 =销售毛利 -变动费用 -固定费用
销售毛利 =营业收入 * 毛利率
( 1) 预计销售毛利约: 179250*45%= (元 / 月)
( 2) 预计月营业利润: --19889= (元 / 月)
( 3) 预计年利润: *12=460419 (元 / 年)
( 4) 4 年累计获利: 460419*4=1841676 (元)
5、投资