易天富基金研究中心.doc

2011年11月7日 2010年3月30日
报告类型:新基点评
易天富基金研究中心
新基点评:国投瑞银新兴产业LOF(161219)
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基金经理
徐炜哲马少章
发行日期
2011-11-10~12-07
投资风格
中盘成长型
运作方式
契约型开放式
管理费率
%
托管费率
%
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金规模
不少于2亿元人民币
业绩比较基准
55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数
场外前端认购、申购费率
金额M(元)
前端认购费率
前端申购费率
M<100万
%
%
100万≤M<500
%
%
M≥500 万
每笔 1000 元
每笔 1000 元
场外后端认购
持有时间(天)
后端认购费率
后端申购费率
T < 1 年
%
%
1 年≤ T< 2 年
%
%
2 年≤ T< 3 年
%
%
T ≥ 3 年
0
0
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
T < 1 年
%
1 年≤ T< 2 年
%
T ≥ 2 年
0
投资目标
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
投资理念
国投瑞银将严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。“价格/内在价值”之投资理念是瑞银全球资产管理公司长期应用并行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值,即证券未来现金流的现值。当市场价格偏离内在价值时,我们将会买入或者卖出证券。
公司简介
国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限(49%)的合资基金管理公司(公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司)。目前公司旗下有22只基金,截止11月7日,,位于60家基金中的第14位。
(数据来源:国投瑞银基金、易天富基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价:
(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金分析系统)
基金经理介绍:
徐炜哲,基金投资部副总监,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,10 年证券从业经历。曾任职Davis Polk & Wardwell 律师事务所资本市场部,国信证券研究部高级研究员,中信基金管理有限公司研究部高级经理,CLSA Limited (***)中国研究部。2006 年8 月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。2008 年4 月3 日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2008 年11 月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。
(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金分析系统)
(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金分析系统)
马少章,中国籍,上海交通大学管理学硕士,13 年证券从业经历。曾任浙商证券有限公司(原金信证券)研究员、投资经理,东吴基金管理有限公司研究员,及红塔证